Della riparazione utilizzando Options. Even i commercianti di maggior successo e gli investitori hanno mestieri che don t rivelarsi come previsto di volta in volta è perfettamente comune per fare un investimento in attesa di aumentare di valore, solo per vederlo cadere in termini di valore, invece, a volte significativamente questo può succedere a chiunque, non importa chi sono e cosa stanno investendo in. When si pone uno scenario del genere, la cosa importante è cercare di ridurre al minimo l'impatto della perdita inattesa in questa pagina guardiamo a cosa si può fare quando un investimento azionario va male, e in particolare come opzioni possono essere utilizzate per aiutare a riparare un cattivo magazzino trade. The della riparazione strategia Defined. When di utilizzare la Strategy. How della riparazione da usare opzioni per riparare Stock. Section Contenuto rapida Links. Recommended Opzioni Brokers. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. Read recensione Visita Broker. The della riparazione strategia Defined. The strategia della riparazione è stato chiamato come tale a causa del fatto che fondamentalmente le riparazioni , o correzioni, un mestiere che è rotto si sa semplice strategia di trading opzioni che viene utilizzato per rendere più facile per recuperare quando uno stock posizione lunga ha portato a perdite a causa di un calo del prezzo del titolo, ed è un'ottima alternativa ad alcuni degli altri metodi che possono essere utilizzati quando la perdita di denaro da un trade. There sono due vantaggi principali dell'utilizzo di questa strategia non ci sono ulteriori costi associati e significa che è possibile recuperare le perdite più rapidamente se il titolo inizia a muoversi indietro nel prezzo ci sono solo due operazioni coinvolti è necessario acquistare abbastanza alle opzioni call soldi per coprire la quantità di magazzino di proprietà e poi scrivere il doppio di quanto out of the money chiamate maggiori dettagli su esattamente come utilizzare questa strategia sono più in basso questo pagina. Dopo per l'utilizzo di un titolo di riparazione Strategy. Typically, un investitore potrebbe considerare tre azioni possibili a seguito di un inaspettato calo nel prezzo delle azioni che possedevano chiudere la posizione per una perdita, investire di più nella posizione, o aggrappandosi alla posizione fino a quando il prezzo sale in misura sufficiente a rompere even. The primo di questi, semplicemente tagliando le perdite con la vendita e andare avanti, è una lontana da soluzione ideale, soprattutto se le perdite sono significative Questo a volte è l'unica soluzione ragionevole se lo stock è improbabile per recuperare la seconda azione possibile, investendo più capitale per ridurre il costo medio per azione, può essere efficace nelle giuste circostanze Tuttavia, c'è sempre il rischio che s semplicemente buttare soldi buoni dopo bad. The terza possibilità è aggrappata al magazzino fino la posizione in pareggio, ma questo può richiedere molto tempo e potrebbe anche non accadere in all. The strategia di riparazione offre una serie di vantaggi e dovrebbe essere considerato nel corso dei metodi di cui sopra per una serie di motivi per una cosa, doesn t richiede alcuna ulteriore rischio, a differenza di investire più soldi per ridurre il costo medio per azione Questo è particolarmente utile se si aren t completamente fiducioso che il titolo avrà inizio a rally e aumento del prezzo again. Also, perché la strategia di ridurre il punto di break-even commercio originale, SA modo molto efficace per recuperare le perdite più velocemente di quanto potrebbe altrimenti possibile se semplicemente lasciato la posizione aperta e spera che il prezzo viene tutto il viaggio di ritorno al punto che era purchased. If previsto lo stock di continuare a cadere, allora si sarebbe probabilmente meglio tagliare le perdite Se si aspetta che il prezzo salirà di nuovo, poi il questa strategia è molto quello che si dovrebbe pensare a using. How di usare le opzioni per riparare Stock. As abbiamo ha detto, questa strategia di riparazione è davvero molto semplice e prevede il posizionamento di due soli ordini in primo luogo, è necessario utilizzare il buy per aprire l'ordine e l'acquisto di chiamate con uno sciopero che è uguale al prezzo corrente del titolo vale a dire il denaro chiamate dovrebbe acquistare abbastanza contratti per coprire il numero di azioni che si own. Remember che un contratto di opzioni comprende tipicamente 100 azioni, in modo da sarebbe fondamentalmente acquistare un contratto di opzione per ogni 100 azioni che si own. You ll quindi bisogno di utilizzare la vendita per aprire l'ordine e scrivere due volte il maggior numero di chiamate, come avete appena acquistato Idealmente questi dovrebbero avere un attacco che è più o meno a metà strada tra il prezzo corrente del titolo e il prezzo è stato acquistato a, e il prezzo di queste opzioni dovrebbe essere di circa la metà del prezzo delle opzioni hanno acquistato questo isn t come confusione all'inizio potrebbe sembrare, come nell'esempio qui sotto shows. You acquistato 100 azioni della società X magazzino a 20 dollari per azione, per un investimento complessivo di 2.000 il prezzo scende poi a 10 dollari per azione, il che significa il vostro investimento è vale la pena solo 1.000 e si è effettivamente perso 1,000.To utilizzare la strategia di riparazione si acquista 1 opzioni call contratto che riguarda 100 azioni con uno sciopero di 10 sia s dire che il costo totale per questo è di 200 è quindi scrive 2 contratti di opzione di chiamata per un totale di 200 azioni con uno sciopero di 15 Assumendo queste opzioni call sono stati la metà del prezzo delle opzioni acquistate, questo si tradurrebbe in un credito di 200 per compensare il 200 spesi per l'acquisto del a opzioni call soldi contract. Therefore, ciò significherebbe che la commercio si è costato altro che le commissioni, ma noi ll ignorare quelli per il bene di questo example. If il prezzo delle società X magazzino stati in 10, o cadere ancora di più, per la scadenza quindi tutti i contratti di opzione sarebbero scadere senza valore e potrete hanno né guadagnato né perso di utilizzare la strategia Naturalmente, qualsiasi ulteriore calo del prezzo ridurrà il valore della vostra posizione, ma che sarebbe stato il caso se si fosse usato la strategia di riparazione o not. If il prezzo delle società X magazzino mosso fino a 15 entro la data di scadenza, quindi le opzioni call sarebbero scadere senza valore, ma si potrebbe esercitare l'opzione di acquistare altri 100 azioni al 10 si sarebbe ora proprio 200 azioni, con un prezzo medio di 15 ogni 100 acquistato a 20, 100 Comprato a 10 Con il prezzo a 15 si potrebbe chiudere la posizione vendendo le sue azioni e la rottura anche senza usare la strategia di riparazione, si sarebbe ancora in una posizione in perdita del 5 per share. If il prezzo della società X magazzino è salito sopra 15 con il tempo di scadenza, a dire 20, si sarebbe ancora pareggio si sarebbe di nuovo esercitare l'opzione di acquistare altri 100 azioni a 10 di possedere 200 azioni a un prezzo medio di 15 le opzioni call che hai scritto sarebbero esercitati dal titolare, e che avrebbe dovuto vendere quei 200 azioni al 15, dando un pareggio position. It dovrebbe essere chiaro che questa strategia può essere molto utile in effetti anche se doesn t si proteggono se il titolo scende ulteriormente nel prezzo, questo sarebbe il caso se si didn t usare la strategia a tutti in ogni caso il principio fondamentale è che il punto di pareggio è inferiore se semplicemente tenuto al magazzino e aspettò che recover. As si può vedere dall'esempio precedente, la pausa punto - anche diventa 15 se si utilizza la strategia di riparazione, al contrario di 20 se don t Anche se il titolo è salito, ma non così alto come 15, si sarebbe ancora recuperare più perdite che si farebbe senza usare la strategia, perché la opzioni acquistate darebbe un rendimento aggiuntivo chiamare, ma le opzioni call avrebbero scadere senza valore e si dovrebbe mantenere il credito dalla sintesi them. In, se si tiene una posizione lunga magazzino perdere e crede che lo stock farà almeno una qualche forma di recupero, allora vi consigliamo vivamente che impiegano questa strategia per aumentare le possibilità di rottura even. Stock riparazione Strategy. Stock riparazione strategia - Definition. An strategia di trading di opzioni progettato per recuperare rapidamente la perdita di valore da un calo del prezzo delle azioni usando magazzino options. Stock strategia di riparazione - introduzione in della riparazione strategia è una strategia di trading di opzioni progettato per riparare una contabilità di magazzino che ha sofferto di perdita in conto capitale a causa di un calo nel prezzo la strategia della riparazione permette la perdita da recuperare con solo un moderato aumento nel prezzo di tale magazzino per esempio, se avete acquistato azioni della società XYZ ed è sceso in modo significativo 10 per esempio in quanto è stato acquistato, è possibile utilizzare la strategia della riparazione di recuperare quel 10 perdita finché XYZ società per azioni sorge a circa 5 Questo risultato è ottenuto attraverso la l'acquisto di opzioni call su quello stock, finanziato dalla scrittura del doppio della quantità di fuori delle opzioni call soldi Quindi, la strategia della riparazione non costa nulla da indossare oltre a commissioni di intermediazione, naturalmente, e non richiede alcun margine Ciò rende l'Archivio riparare strategia una strategia ideale per tutti coloro che desiderano recuperare rapidamente le perdite sostenute in un magazzino Opzioni position. Personal Trading Mentor scoprire come i miei studenti Make Over 87 profitto mensile, con fiducia, Trading Opzioni negli Stati Uniti Market. When dovrebbe utilizzare The Stock Repair Strategy. Use la strategia della riparazione per recuperare le perdite nel vostro magazzino quando tale stock è destinato ad aumentare leggermente o moderately. How utilizzare The Stock Repair strategy. The della riparazione strategia comporta semplicemente acquistare lo stesso importo di opzioni call soldi ATM come le quote che si possiedono e quindi la scrittura doppio della quantità di fuori della strategia di denaro OTM chiamata options. Stock riparazione Example. Assuming è stato acquistato 100 azioni di azioni della società XYZ a 70 ed è caduto 14-60, perdendo 1000 in totale value. You desidera recuperare in fretta che ha perso 14 utilizzando la riparazione della Strategy. You acquistare per aprire 1 contratto che rappresenta 100 azioni di XYZ opzioni call 60 sciopero del valore di 10 00.You poi vendere ad aprire 2 contratti che rappresentano 200 azioni di XYZ opzioni call 70 sciopero che sono valutati al 5 00.The costo del commercio è. 5 00 x 200-10 00 x 100 0. Il più vicino fuori delle opzioni di denaro in genere costano la metà del prezzo del le opzioni denaro in quanto tale, la vendita di due volte la quantità di fuori delle opzioni di denaro copre il costo di acquisto del al opzioni di denaro in modo che la strategia della riparazione costa nulla da indossare a tutti dal momento che l'addizionale di opzioni di denaro vendute al di là della quantità di opzioni call acquistate sono garantiti da titoli che già in vostro possesso, nessun margine è richiesto either. Profit potenziale Of stock riparazione strategy. The di strategia stock Repair raggiunge s potenziale massimo profitto quando prezzo delle azioni è pari o superiore al prezzo di esercizio out of the money options. Stock riparazione Se strategia esempio in caso di Rises. Assuming scorte di società XYZ sale a 70 da 60 all'interno di un month. The 2 contratti di opzioni call 70 strike sarebbe scaduto mentre le opzioni di chiamata 60 sciopero sarebbe ora la pena di 10 00 e le azioni saranno ora varrà 70.Total profitti aumento delle quote di aumento di ATM chiamate - premio di chiamate ATM Premium di OTM chiama profitti totali 10 x 100 10 - 10 x 100 5 00 x 200 1000 0 1000 2000.From i calcoli di cui sopra, si rende conto che andando indietro a 70, che era il prezzo delle azioni XYZ sono stati inizialmente acquistati, il posizione non solo è riparato, ma anche dal 1000, infatti, la bellezza della strategia di azione di riparazione è che permette la posizione di essere portato di nuovo al pareggio se l'azione appena spostato indietro la metà di quello che lost. Stock riparazione strategia Esempio breakeven Calculation. Assuming scorte di società XYZ sale a 65 da 60 all'interno di un month. The 2 contratti di opzioni call 70 sciopero scadere mentre le opzioni di chiamata 60 sciopero sarebbe ora la pena di 5 00 e le azioni saranno ora varrà 65.Total profitti aumento in azioni aumento ATM chiamate - premio di ATM chiama Premium di OTM chiama profitti totali 5 x 100 5 - 10 x 100 5 00 x 200 500 - 500 1000 1000.Using la strategia della riparazione, il titolo ha bisogno di muoversi solo fino da 5 a raggiungere il pareggio anche se lo stock è sceso 10.Breakeven Punto di riparazione della strategy. The della riparazione strategia costa nulla da mettere e se lo stock scende ulteriormente, l'ATM chiama semplicemente scadono con l'OTM chiamate, che ha completamente compensato l'altro, che non provoca ulteriore supplementare come in non più che la perdita di valore azionario stesso perdite ai account. Stock riparazione strategia Greeks. The risultati della riparazione di strategia in una posizione che è delta positivo, theta positivo ma negativo gamma Ciò significa che il valore della posizione aumenta ad un tasso decrescente come il titolo sale fino a quando non può più produrre gli utili al di là del prezzo di esercizio delle chiamate OTM e sarà anche beneficiare di tempo di decadimento, come le stock option della strategia della riparazione si avvicina expiry. Stock strategia di riparazione si Example. Assuming ha acquistato 100 azioni di azioni della società XYZ a 70 ed è sceso 14 a 60, perdendo 1000 in totale value. You desiderano recuperare in fretta che ha perso 14 utilizzando la riparazione della Strategy. You acquistare per aprire 1 contratti di opzioni call XYZ 60 sciopero del valore di 10 00.You poi vendere ad aprire 2 contratti di opzioni call XYZ 70 strike che sono valutate al 5 00.The costo del commercio è. 5 00 x 200 - 10 00 x 100 0.Position Delta di azioni delta di chiamate ATM - delta del OTM chiamate 100 0 5 x 100 - 0 4 x 200 100 50 - 80 70.Position Theta Theta di chiamate OTM - theta di atm chiama 0 022 x 200 - 0 026 x 100 1 8.Position Gamma Gamma di chiamate ATM - Gamma di chiamate OTM 0 055 x 100 - 0 054 x 200-5 3.In l'esempio greci sopra Stock Repair strategia, la posizione è prevede un aumento del 70 per ogni dollaro scorte XYZ salgono e fa 1 80 al giorno a causa di decadimento Orso tempo a mente che questa è solo un'istantanea del rendimento atteso della della riparazione posizione quando viene prima messo sul reale potenziale di la strategia della riparazione si scatena solo quando viene tenuto fino expiry. Advantages Of Stock Repair Strategy.1 in grado di portare un conto magazzino indietro fino al pareggio fino ad esaurimento sorge moderately.2 costa nulla per mettere on.3 Richiede alcun margine. svantaggi di riparazione della Strategy.1 Nessun ulteriore profitti possono essere ottenuti se il rally azionari al di là del prezzo di esercizio del OTM calls. Stock riparazione strategia Questions. Fix Compravendite rotto con il Strategy. Investors di riparazione che hanno subito una perdita sostanziale in una posizione di magazzino si sono limitati a tre opzioni di vendere e prendere una perdita, tenere e di speranza, o raddoppiare la strategia di attesa e la speranza esige che lo stock di ritorno per il prezzo di acquisto che può richiedere molto tempo se succede a all. The raddoppiare strategia richiede che si gettano soldi dopo male, nella speranza che lo stock si esibirà anche fortuna, c'è una quarta strategia che può aiutare a riparare il vostro magazzino riducendo il punto di pareggio senza prendere alcun rischio aggiuntivo Questo articolo esplorerà che la strategia e come può essere utilizzato per recuperare da vostre perdite definizione della strategia di strategia la riparazione è costruito intorno a un perdendo posizione esistente ed è costruito con l'acquisto di una opzione call e la vendita di due opzioni call per ogni 100 parti di azioni possedute dal premio ottenuto dalla vendita di due opzioni call è sufficiente a coprire il costo delle uno opzioni call, il risultato è una posizione opzione gratuita che consente di rompere anche sul vostro investimento molto più quickly. Here è il diagramma profitto-perdita per il strategy. Copyright 2008.How per utilizzare la strategia di riparazione sia s immaginare che è stato acquistato 500 azioni di XYZ a 90 non troppo tempo fa, e lo stock da allora è sceso a 50 75 dopo un annuncio degli utili cattivo Tu credi che il peggio è passato per la società e sul titolo potrebbe rimbalzare indietro nel corso del prossimo anno, ma il 90 sembra come un obiettivo irragionevole di conseguenza, il tuo unico interesse sta rompendo anche il più rapidamente possibile, invece di vendere la vostra posizione in una perdita sostanziale per ulteriori strategie per tornare in pista, leggere Cosa fare quando il vostro commercio va Awry. Constructing una strategia di riparazione comporterebbe che segue positions. Purchasing 5 dei 12 mesi 50 chiamate Questo ti dà il diritto di acquistare ulteriori 500 azioni ad un costo di 50 per share. Writing 10 dei 12 mesi 70 chiama Questo significa che si potrebbe essere obbligato a vendere 1.000 azioni al 70 per share. Now, si è in grado di rompere anche a 70 dollari per azione, invece di 90 dollari per azione Ciò è reso possibile dal momento che il valore delle 50 chiamate è ora rispetto a 20 il - perdita di 20 sulla posizione magazzino XYZ di conseguenza, la posizione netta è ora pari a zero Purtroppo, ogni mossa al di là di 70 richiederà di vendere le vostre azioni Tuttavia, sarà ancora il premio avete raccolto dalla scrittura delle chiamate e persino su il tuo magazzino perdere la posizione prima di expected. A Look At potenziali scenari Allora, che cosa significa tutto questo Let s un'occhiata ad alcuni possibili scenarios. XYZ s magazzino rimane a 50 dollari per azione o scende Tutte le opzioni scadono senza valore e si arriva a mantenere il premio dalla chiamata options. XYZ scritto s stock aumenta a 60 per azione l'opzione 50 chiamata è ora un valore di 10, mentre le due chiamate 70 scadono senza valore ora, si dispone di un ricambio 10 per azione, più il premio di raccolta perdite sono ora inferiori rispetto a a - 30 perdita se non avesse tentato la strategia di riparazione in aumenti di all. XYZ s al 70 per azione l'opzione 50 chiamata è ora vale 20 mentre le due chiamate 70 prenderanno le vostre azioni via a 70 ora, si è guadagnato il 20 per Condividi su opzioni call, più le vostre azioni sono al 70 per azione, il che significa che avete rotto anche sulla posizione che le azioni non sono più proprie della società, ma si può sempre riacquistare azioni al prezzo corrente di mercato se si crede sono diretti più alto Inoltre, si arriva a mantenere il premio ottenuto dalle opzioni scritte previously. Determining prezzi di esercizio una delle considerazioni più importanti quando si utilizza la strategia di riparazione è la fissazione di un prezzo di esercizio per le opzioni Questo prezzo determinerà se il commercio è libero o non come così come influenza il tuo pareggio point. You può iniziare determinando l'entità della perdita non realizzata sulla situazione delle scorte uno stock che è stato acquistato a 40 e ora è scambiato a 30 equivale ad una perdita di carta di 10 per strategia di opzione share. The viene poi generalmente costruito con l'acquisto del at-the-money chiamate acquisto di chiamate con uno sciopero di 30 nell'esempio di cui sopra e la scrittura di out-of-the-money chiamate con un prezzo di esercizio sopra lo sciopero delle chiamate acquistati dalla metà del magazzino s scrittura perdita di 35 chiamate con un prezzo di esercizio di 5 al di sopra del 30 calls. Start con le opzioni a tre mesi e muoversi verso l'alto, se necessario, ad un massimo di un anno LEAPS regola come generale, maggiore è la perdita accumulata sul titolo, la più tempo sarà necessario per ripararlo Continua a leggere su LEAPS in Uso salti di un stock di chiamata Write. Some coperto potrebbe non essere possibile riparare gratuitamente e può richiedere un piccolo pagamento di debito, al fine di stabilire la posizione di altri titoli potrebbero non essere possibile per riparare se la perdita è molto importante - per esempio, superiore a 70.Getting Greedy può sembrare grande per rompere anche adesso, ma molti investitori lasciano insoddisfatto quando arriva il giorno Quindi, per quanto riguarda gli investitori che vanno da avidità di paura e di nuovo a avidità ad esempio, cosa succede se lo stock nel nostro esempio precedente è salito a 60 e ora si desidera mantenere lo stock invece di essere obbligati a vendere una volta che raggiunge 70.Luckily, è possibile rilassarsi la posizione opzioni a proprio vantaggio, in alcuni casi finché le azioni vengono negoziate al di sotto l'originale pareggio nel nostro esempio, 90, può essere una buona idea fino a quando le prospettive del magazzino rimangono strong. It diventa un'idea ancora migliore per rilassarsi la posizione se la volatilità del titolo ha aumentata e si decide nelle prime fasi del commercio a mantenere il titolo Questa è una situazione in cui le opzioni avranno un prezzo molto più attraente mentre si è ancora in una buona posizione con il brodo price. Problems sottostanti emergono, tuttavia, una volta si tenta per uscire dalla posizione quando il titolo è scambiato a o sopra il break-even prezzo che richiederà di sborsare qualche soldo, dal momento che il valore complessivo delle opzioni sarà negativo la grande domanda diventa se l'investitore vuole possedere la magazzino a questi prices. In nostro esempio precedente, se il titolo è scambiato a 120 dollari per azione, il valore del 50 chiamata sarà 70, mentre il valore delle due brevi chiamate con prezzi di esercizio di 70 sarà - 100 di conseguenza, ristabilendo una posizione in azienda costerebbe lo stesso di fare un acquisto di mercato aperto 120 - cioè, il 90 dalla vendita del titolo originale più un ulteriore 30 in alternativa, l'investitore può semplicemente chiudere l'opzione per un 30 debit. As di conseguenza, in generale occorre considerare solo rilassarsi la posizione se il prezzo rimane sotto il prezzo originale di pareggio e le prospettive sembrano buone caso contrario, è probabilmente più facile da solo ristabilire una posizione nel magazzino ai price. Conclusions mercato del strategia di riparazione è un ottimo modo per ridurre il punto di pareggio senza assumere alcun rischio aggiuntivo per commettere ulteriori capitali, infatti, la posizione può essere stabilita gratuitamente in molti strategia cases. The è utilizzato al meglio con le scorte che hanno subito perdite da 10 50 Qualcosa di più potrebbe richiedere un periodo di tempo prolungato e bassa volatilità prima che possa essere riparato la strategia è più facile da avviare nei titoli che hanno elevata volatilità, e la lunghezza del tempo necessario per completare la riparazione dipenderà dalla dimensione della perdita maturata sul titolo nella maggior parte dei casi, è meglio tenere questa strategia fino alla scadenza, ma ci sono alcuni casi in cui gli investitori stanno meglio uscendo dalla precedente posizione on. The tasso di interesse al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve di un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al investment. Nonfarm libro paga si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale su un società fallita s attività da parte di un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.
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