10 Opzioni Strategie di conoscere Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. Troppo spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno. Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e la potenza completa di opzioni come uno strumento di negoziazione. Con questo in mente, weve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direzione. 1. covered call A parte l'acquisto di un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia. In questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e contemporaneamente scrivere (o vendere) un'opzione call su quegli stessi beni. Il volume dei beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero di attività sottostanti dell'opzione call. Gli investitori spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi (attraverso il ricevimento del premio chiamata), o di proteggere contro una potenziale riduzione del valore delle attività sottostanti. (Per informazioni più dettagliate, leggere le strategie chiamata coperta per un mercato in calo.) 2. Mettere sposati in una strategia messa sposato, un investitore che acquista (o attualmente possiede) una particolare attività (come ad esempio le azioni), acquista contemporaneamente una opzione put per una pari numero di azioni. Gli investitori usano questa strategia quando sono bullish sul prezzo beni e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine. Questa strategia funziona essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il patrimonio prezzo tuffo in modo drammatico. (Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Put Married: Un rapporto di protezione.) 3. Bull call spread in una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate in un più alto prezzo di esercizio. Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti. Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante. (Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi.) 4. Orso Put diffondere la strategia di diffusione orso put è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro. In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso. Entrambe le opzioni sarebbero per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza. Tale metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo sottostanti a diminuire. Offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate. (Per ulteriori informazioni su questa strategia, Leggi Bear Put Spread:. Un Roaring alternativa alle vendite allo scoperto) 5. Collare protettivo Una strategia di protezione collare viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un out-of-the opzione allo stesso tempo, per la stessa attività sottostante (come ad esempio le azioni) chiamata - Money. Questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori in seguito una posizione lunga in un magazzino ha sperimentato notevoli guadagni. In questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le azioni. (Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedi Non dimenticate il vostro Collare protettivo e come un collare di protezione funziona.) 6. Lungo Straddle Una strategia opzioni lungo straddle è quando un investitore acquisti sia chiamata e mettere l'opzione con lo stesso prezzo di esercizio, sottostante attività e la data di scadenza contemporaneamente. Un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo dell'attività sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione. (Per ulteriori informazioni, leggere Straddle Strategia Un semplice approccio alla Market Neutral.) 7. Lungo Strangle In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio. Il prezzo di esercizio put in genere al di sotto del prezzo di esercizio della call option, e entrambe le opzioni sarà out of the money. Un investitore che utilizza questa strategia ritiene che il prezzo attività sottostanti sperimenterà un grande movimento, ma non è sicuro di quale direzione la mossa avrà. Le perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola sarà in genere meno costoso che si trova a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money. (Per ulteriori informazioni, vedere Ottenere una forte presa sul profitto Con strangola.) 8. farfalla diffusa in tutto le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due posizioni o contratti diversi. In una strategia di opzioni spread a farfalla, un investitore si combinano sia una strategia di diffusione toro e una strategia orso diffusione, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio. Ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata (put) al più basso (più alto) prezzo di esercizio, mentre la vendita di due call (put) opzioni a un più alto (in basso) prezzo di esercizio, e poi uno ultima chiamata (put) opzione ad un ancora più elevato (più basso) prezzo d'esercizio. (Per maggiori informazioni sulla strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla diffonde.) 9. Ferro Condor una strategia ancora più interessante è la i ron condor. In questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una lunga e posizione corta in due diverse strategie di strangolare. Il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare. (Si consiglia la lettura di informazioni su questa strategia a prendere il volo con un ferro Condor. Si dovrebbe affollano ferro condor e tentare la strategia per te (rischio-libero) utilizzando il simulatore Investopedia.) 10. Iron Butterfly La strategia scelta finale dimostreremo qui è la farfalla di ferro. In questa strategia, un investitore combinerà sia uno straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento. Anche se simile a uno spread a farfalla. questa strategia differisce perché utilizza entrambe le chiamate e put, invece di uno o l'altro. Profitti e perdite sono entrambi limitati all'interno di un intervallo specifico, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni utilizzate. Gli investitori spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio. (Per capire questa strategia di più, leggere ciò che è una strategia di opzione Iron Butterfly) Articoli correlati un'offerta iniziale su un fallito beni company039s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede Opzioni that. Ultimate Trading Experience Il proprietario, Kim Klaiman, deve essere una delle persone più esperte nel campo, ma riesce a rimanere umili. La sua integrità personale è evidente e gioca un ruolo importante nel valore di questo servizio. Una delle uniche persone che ho trovato in rete che in realtà davvero commercia. I riempimenti sono riempimenti attuali, i mestieri sono mestieri reale, non solo teorie come la maggior parte dei servizi. Kim è molto ben informato. Nel corso degli ultimi 12 mesi, la mia comprensione della negoziazione di opzioni, greci, il valore intrinsicextrinsic, la volatilità implicita ecc hanno aumentato enormemente, grazie a SO e Kim. Ogni commercio è discusso, e documentata. Ho imparato molto di più da SO che altrove per gli scambi event-driven come utili straddle. Il valore educativo di SO supera di gran lunga il prezzo di ingresso. Ci sono molte persone intelligenti nella comunità. Ive stato con così fin dall'inizio. Il suo responsabile del mio successo commerciale. E 'stato davvero una decisione che cambia la vita. Senza SO, non avrei mai imparato cosa Ive ha imparato e ho dargli credito il commerciante Ive diventare. Una delle cose che distingue Kim dagli altri è che ciascuno dei traffici non sono reali ipotetica. Così il suo trading di successo diventa il tuo trading di successo dal momento che non vi è alcuna ragione per non puoi abbinare suoi commerci. In tre mesi, ho scoperto che questo è il miglior servizio di investimento che educa le persone su come fare trading delle opzioni. Kim (il proprietario ed editore) è molto ben informato diverse strategie di trading opzioni. I metodi di negoziazione sono chiare, complete e ben spiegato per tutti i livelli di abilità. Prossimi operazioni sono discussi e sezionato, entrate e le uscite ottimali sono determinati. contratti eseguiti sono monitorati e analizzati. Oracle (ORCL) ha seguito un modello simile negli ultimi anni. Annunciano la loro data di guadagni nella prima settimana del terzo mese del trimestre e della relazione durante la terza settimana del mese. Eppure, molte volte il mercato delle opzioni assume i guadagni durante la quarta settimana e sotto-prezzi la terza settimana opzioni. Con Kim, Venerdì alle 08:51 PM SteadyOptions iniziato 2017 con un botto. Abbiamo chiuso 21 compravendite finora nel 2017, 17 vincitori e vinti 4, e il nostro portafoglio modello è in crescita del 19,7 finora nel 2017. Abbiamo lasciato il 2016 drawdown molto indietro, e il portafoglio modello è alto 140 dal mese di aprile 2016. SteadyOptions cinque anni aggravato tasso di crescita annuale è 83,3 (inclusivo delle commissioni). Con Kim, Giovedi alle 22:46 direzionale e non direzionale sono due varianti di strategia di trading. strategia di trading direzionale è più semplice, ma molti commercianti stanno utilizzando con successo strategia di trading non direzionale. strategia di trading non direzionale è l'opzione migliore per i commercianti che non vogliono scommettere sulla direzione dei mercati o singoli titoli. Con Kim 17 febbraio L'indice PUT scrittura CBOE ha catturato molta attenzione negli ultimi anni, in quanto storicamente ha prodotto rendimenti adeguati al rischio e assoluti più elevati rispetto al sottostante SampP indice di 500. rendimenti risk adjusted tengono conto di entrambi i rendimenti e la volatilità. CBOE descrive l'indice come segue: Per Jesse 16 febbraio Abbiamo deciso di indagare calendario SPX si estende dal 2007 ad oggi. Più in particolare, abbiamo voluto sapere con quale frequenza non gestiti SPX spread di calendario hanno raggiunto livelli di profitti e perdite specifiche relative al debito iniziale pagato. I risultati possono essere utilizzati per l'uso pratico della strategia calendario diffusione. Con Kim 10 febbraio A meno che l'acquisto o la vendita di opzioni con una data di scadenza lontana (LEAPS), ogni operatore capisce che il valore di un portafoglio opzione diventa sempre più volatile, come il tempo di scadenza diminuisce. E 'importante essere a conoscenza di situazioni specifiche che possono schiacciare (o ampliare) il valore delle vostre posizioni. Con MarkWolfinger, 7 febbraio Apple è una società che tende a sorprendere Wall Street ogni volta che riporta i suoi guadagni trimestrali, generalmente al rialzo, di tanto in tanto sul verso il basso. Di conseguenza, il titolo fa spesso grandi mosse del giorno successivo - a volte fino a 7-8. Come è possibile sfruttare quei movimenti di Kim 29 gennaio a somma zero è una situazione in teoria dei giochi in cui una persone guadagno è pari a anothers perdita, in modo che la variazione netta di ricchezza o beneficio è pari a zero. Un gioco a somma zero può avere soltanto due giocatori, o milioni di partecipanti. trading di opzioni è considerato da molti un gioco a somma zero. Ma è davvero un gioco a somma zero di Kim, 11 gennaio 2016 segna il nostro anno Firth come un servizio pubblico. Abbiamo avuto un buon anno nel complesso. Abbiamo chiuso 127 compravendite nel 2016. Il portafoglio modello ha prodotto 40,1 guadagno aggravata su tutto il conto sulla base di 10 allocazione. Il rapporto vincente è stata abbastanza costante intorno a 66. Avevamo tre mesi perdendo nel 2016 da Kim 11 gennaio la fine del 2016 potrebbe aver visto la spesa elevata consumatore e un basso tasso di disoccupazione, ma ci sono preoccupazioni per 2017.The gente del Regno Unito ha votato per la loro nazione per uscire l'Unione europea - una mossa conosciuta come Brexit. e il mondo attende con diversi punti di vista per vedere l'impatto. Da Kim gennaio 10Archive per le opzioni 8216Stock Strategies8217 Categoria Domenica 5 Marzo 2017 Le 9 portafogli reali effettuate dalla Terry8217s punte stanno avendo un grande 2017 finora. Il loro valore composito è aumentato del 23,8 per l'anno, circa 4 volte più grande come il mercato complessivo (SPY) ha avanzato. La strategia di base utilizzata dalla maggior parte di questi portafogli è quello di scommettere su ciò che la società non farà piuttosto che quello che farà. La maggior parte del tempo, che coinvolge la raccolta di una società blue chip che ti piace molto, in particolare uno il pagamento di un dividendo di grandi dimensioni, e le scommesse che non ci vorrà cadere da molto. Non vi preoccupate se sale o rimane piatta. Basta non volete che cada più di un paio di punti, mentre si tiene le vostre posizioni di opzione. Oggi, vorrei offrire un diverso tipo di una scommessa sulla base di ciò che una società popolare non potrebbe fare. L'azienda è Tesla (TSLA), e ciò che pensiamo che non farà è quello di spostare molto più alto di quello che è adesso, almeno per i prossimi mesi. Come fare 27 in 45 giorni con una puntata su Tesla Tesla è una società che ha migliaia di sostenitori appassionati. Hanno salire il prezzo di una società con idee favolose, ma non guadagni per vicino a massimi storici. Se si sfogliare alcune delle più articoli recentemente scritti sulla società, si posso fare a meno di chiedersi come l'attuale prezzo elevato può essere mantenuta. Ecco alcune delle cose che si dicono: It8217s possibile che il modello 3 potrebbe seppellire Tesla in diversi modi, tra cui: E 'sostanzialmente in ritardo. Non essere redditizia al prezzo basso è stato promesso, e quindi richiedono un prezzo di vendita molto più elevato. Un prezzo di vendita molto più elevato o la concorrenza emergente che porta a molto più basso rispetto volumi previsti. Tesla dovrà spendere circa 8 miliardi nella sua rete di stazioni di ricarica negli Stati Uniti da solo, se vuole fare la ricarica una macchina conveniente come andare a un distributore di benzina. acquisizione Tesla di SolarCity è stato davvero un piano di salvataggio. SolarCity era in gravi difficoltà finanziarie. Poteva andare in bancarotta, e avrà bisogno di un enorme infusione di capitali per sopravvivere. L'azienda ha storicamente emesso proiezioni eccessivamente ottimistiche, e il recente esodo del suo CFO è la prova che alcuni dirigenti stanno ribellando. Sempre più case automobilistiche tradizionali stanno venendo fuori con tutti i modelli elettrici che si sfideranno direttamente con Tesla. La Cina ha rappresentato il 15,6 delle vendite automobilistiche durante il 2016. China8217s mercato si sta indebolendo durante la prima 2017 a causa di modifiche fiscali. Hong Kong sarà in crash a causa dell'eliminazione di una rinuncia fiscale che sarà quasi il doppio del prezzo di un modello S. Goldman Sachs ha recentemente declassato il brodo e ha detto che si aspettava che sarebbe caduta del 25 nel corso dei prossimi sei mesi. Tesla ha una capitalizzazione di mercato di 40 miliardi su un fatturato di circa 7 miliardi di dollari, mentre General Motors (G) ha una capitalizzazione di mercato di 55 milioni su un fatturato di 166 miliardi. Ford (F) ha multipli simili, e Toyota (TM), nonostante una crescita significativa linea dorsale, ha ancora un rapporto di PS di solo 0,49. Questi numeri fanno Tesla guardare astronomicamente sopravvalutato e sono la ragione TSLA è una calamita per venditori allo scoperto. TSLA avrà probabilmente bisogno di 35 miliardi per i prossimi 9 anni per sostenere la sua programmata dilagare della produzione. Ciò richiederà vendite azionari aggiuntivi che potrebbero rallentare i prezzi. E ci sono molti altri là fuori che fanno altre fosche previsioni Allora che cosa fare se questi scrittori hanno complessivamente si convinto che TSLA è sopravvalutato Una cosa che si potrebbe concludere è che il titolo non si muove molto più alto da qui. Ecco una possibile operazione si potrebbe prendere in considerazione: Con il commercio TSLA circa 252, si potrebbe credere che è altamente improbabile a muoversi verso l'alto di 270 nelle prossime 7 settimane. Questo è un mestiere che si potrebbe prendere in considerazione: Acquisto Per aprire TSLA 21Apr17 275 chiamate (TSLA170421C275) vendere a Aprire TSLA 21Apr17 270 chiamate (TSLA170421C270) per un credito di 1,10 (vendita di un verticale) Questo spread è chiamato un credit spread chiamata verticale. Noi preferiamo utilizzare le chiamate piuttosto che mette se si è ribassista sul titolo, perché se hai ragione, e le azioni vengono negoziate al di sotto del prezzo di esercizio delle chiamate hai venduto il giorno di scadenza, entrambe le opzioni call saranno scadono senza valore e senza ulteriori commerci devono essere fatta o commissioni da pagare. Per ogni contratto di vendita, che avrebbe ricevuto 110 al netto delle commissioni di 2,50 (il tasso di abbonati Terry8217s Consigli paghi in thinkorswim), o 107.50. Il broker sarà posto un requisito di manutenzione 500 su di voi per diffusione. Sottraendo il 107.50 che avete ricevuto, il vostro investimento netto è 392,50 per diffusione. Questa è anche la perdita massima che si dovrebbe sostenere se TSLA chiude sopra 275 21 Apr 2017 (a meno che rotolò la diffusione verso un futuro mese vicino alla data di scadenza, qualcosa che facciamo spesso, di solito a un credito, se il titolo ha guadagnato una po 'dato che il commercio originale è stato posizionato). Fare un guadagno di 107.50 su un investimento di 392.50 funziona a un 27 per i 7 settimane si dovrà aspettare fuori. Che funziona a oltre 200 annua, e si può essere sbagliato (vale a dire il titolo sale) del 18 e ancora fare questo guadagno. Se tu fossi veramente convinti che TSLA disturbarvi movimento più su nei prossimi 7 settimane, si potrebbe considerare la vendita di questa diffusione: comprare per aprire TSLA 21Apr17 255 chiamate (TSLA170421C255) vendere a Aprire TSLA 21Apr17 260 chiamate (TSLA170421C260) per un credito di 2,00 (vendita una verticale) Questa diffusione non permettere al magazzino per salire molto a tutti (circa 3) per il massimo guadagno per il verso giusto, ma se si è a destra e il titolo finisce in qualsiasi prezzo inferiore a 255 il 21 aprile, si sarebbe acquisire un enorme 67 nelle prossime 7 settimane. Come per tutti gli investimenti, i commerci opzione deve essere effettuato solo con il denaro che si può veramente permettersi di perdere. Giovedi, 2 ° marzo, il 2017 Uno dei miei opzione preferita gioca è quella di scegliere una società che mi piace (o uno che molte persone mi rispettano come) e piazzare una scommessa che sarà almeno rimanere piatta per i prossimi mesi. In realtà, la maggior parte del tempo, posso trovare una diffusione che farà un grande guadagno, anche se il titolo scende da un paio di dollari, mentre tengo la diffusione. Oggi, vorrei condividere un investimento abbiamo messo in un portafoglio Terry8217s punte proprio ieri. Tra l'altro, questo portafoglio ha diffonde simili in altre quattro società che ci piacciono, e ha guadagnato più di 20 nei primi due mesi del 2017. Abbiamo già chiusi fuori due si diffonde presto e reinvestito il denaro in nuovi giochi. Il portafoglio è sulla strada giusta per rendere più di 100 per l'anno (ed è disponibile per Auto-Trade a thinkorswim per tutti coloro che non sono interessati a collocare i mestieri stessi). Come fare 50 in 5 mesi con opzioni su Celgene Non solo è CELG su molti analisti Top Picks per il 2017 la lista, ma diverse recenti in cerca di collaboratori Alpha hanno esaltato il business Companys e il futuro. Un articolo detto Pochi larga capitalizzazione preoccupazioni biotech hanno una più chiara guadagni e traiettoria di crescita dei ricavi nel corso dei prossimi 3-5 anni di Celgene. Zacks ha detto, Ci aspettiamo un rendimento superiore alla media dal magazzino nei prossimi mesi. Vedi articolo completo qui. Così ci piacciono le prospettive companys, e questa è la diffusione abbiamo venduto ieri, quando CELG é scambiata a 123.65: Buy Per aprire CELG 21Jul17 115 puts (CELG170721P115) vendere a Aprire CELG 21Jul17 120 puts (CELG170721P120) per un limite di credito di 1.72 (vendita una verticale) Per ogni contratto venduto, abbiamo ricevuto 172 al netto delle commissioni di 2,50 (il tasso di abbonati Terry8217s Consigli paghi in thinkorswim), o 169.50. Il broker sarà posto un requisito di manutenzione 500 su di noi per la diffusione. Sottraendo il 169.50 che abbiamo ricevuto, il nostro investimento netto è 330.50 per diffusione. Questa è anche la perdita massima che avremmo incorrere se CELG chiude sotto 115 il 21 luglio, 2017 (a meno che non rotolò la diffusione verso un futuro mese vicino alla data di scadenza, qualcosa che facciamo spesso, di solito a un credito, se lo stock è caduto un po 'da quando abbiamo messo il commercio originale). Fare un guadagno di 169.50 su un investimento di 330.50 funziona a un 51 per i cinque mesi che dovrà aspettare fuori. Che funziona a oltre 100 di un anno, e lo stock Non deve salire un centesimo per fare tale importo. In realtà, si può cadere da 3,65 e ci sarà ancora fare 51 sui nostri soldi dopo commissioni. Se le azioni vengono negoziate al di sotto di 120, come abbiamo vicino a scadenza nel mese di luglio, potremmo rotolare la diffusione fuori per un mese futuro, si spera ad un credito. Se si verifica tale eventualità (ovviamente, speriamo non ci vorrà), spediremo un blog che descrive quello che abbiamo fatto nel più breve tempo possibile, nel caso in cui si desidera seguire. Questa diffusione è chiamato verticale diffusione put di credito. Noi preferiamo utilizzare mette piuttosto che le chiamate anche se siamo rialzista sul titolo, perché se abbiamo ragione, e le azioni vengono negoziate al di sopra del prezzo di esercizio delle mette abbiamo venduto il giorno di scadenza, entrambe le opzioni put saranno scadono senza valore e senza ulteriori commissioni volontà essere dovuto. Come per tutti gli investimenti, i commerci opzione deve essere effettuato solo con il denaro che si può veramente permettersi di perdere. Lunedi, febbraio 20 °, il 2017 Oggi vorrei condividere un'idea che stiamo usando in uno dei nostri portafogli Terry8217s suggerimenti. Abbiamo iniziato questo portafoglio il 4 gennaio 2017, e nelle sue prime sei settimane, il portafoglio ha guadagnato 30 dopo commissioni. Che funziona a circa 250 per l'intero anno, se siamo in grado di sostenere che il guadagno medio (probabilmente smussiamo tenere il passo, ma è sicuramente un buon inizio, e un appoggio positivo per l'idea di base). Utilizzando investitori Business Daily creare un Scelte strategiche IBD pubblica una lista che si chiama la sua Top 50. Si tratta di aziende che hanno una dinamica positiva. La nostra idea è quella di controllare questo elenco per le aziende che ci piace particolarmente, per ragioni fondamentali oltre al fattore di slancio. Una volta che abbiamo raccolto alcuni favoriti, facciamo una scommessa utilizzando le opzioni che faranno un bel guadagno se il titolo rimane almeno piatta per i prossimi 45 e 60 giorni. Nella maggior parte dei casi, il titolo può effettivamente cadere un po 'e ci sarà ancora fare il nostro massimo guadagno. Le prime 4 aziende selezionate dalla lista malattie infiammatorie dell'intestino Top50 erano Nvidia (NVDA), Goldman Sachs (GS), IDCC (IDCC), e HealthEquity (HQY). Per ciascuna di queste aziende, abbiamo venduto uno spread di credito put verticale che prevede la vendita di una put a un colpo appena sotto il prezzo corrente delle azioni e l'acquisto di una put che di solito è 5 inferiore. Quando il giorno di scadenza arriva, speriamo il titolo sarà scambiato a un certo prezzo superiore a quello dello sciopero dei mette abbiamo venduto in modo che entrambi i nostri mette lungo e breve scadranno senza valore, e saremo in grado di mantenere il denaro abbiamo raccolto quando abbiamo fatta la vendita. Vediamo uno dei quattro spread che abbiamo posto all'inizio dell'anno. Si tratta di NVDA, e le opzioni scadono questo Venerdì. Non puoi vendere questa diffusione per questo prezzo oggi, ma si potrebbe avere di nuovo il 4 gennaio con NVDA scambi alle 99, abbiamo messo questo commercio: Acquisto di aprire 2 NVDA 17Feb17 95 puts (NVDA170217P95) Vendere a Open 2 NVDA 17Feb17 100 puts ( NVDA170217P100) per un credito di 2,00 400 è stata posta sul nostro conto, meno 5 in commissioni, o 395. il broker collocato un requisito di manutenzione 500 per contratto per il commercio (1000). Non vi è alcun interesse praticati su tale importo (come ci sarebbe su un prestito di margine), ma è solo il denaro che deve essere messo da parte e non posso essere utilizzato per acquistare altre azioni o opzioni). Sottraendo il denaro che abbiamo ricevuto dal requisito produce il nostro investimento netto di 605. Questo sarebbe la nostra perdita massima se il titolo dovesse scendere al di sotto 95 quando le opzioni sono scaduti il 17 febbraio 2017. NVDA è scambiato oggi a 108.50. Sembra piuttosto probabile che sia superiore a 100 il Venerdì. Se lo fa, non dovremo fare un mestiere di chiusura, e entrambe le opzioni scadono senza valore. Saremo in grado di mantenere il 395 che abbiamo raccolto sei settimane fa, e che rappresenta un aumento di 65 sul nostro investimento su 6 settimane (390 annualizzato). Lunedi 'prossimo, ci torneremo alla lista IBD Top 50, scegliere un altro magazzino (o forse NVDA ancora una volta è il loro 1 selezionamento), e posizionare un commercio simile per una serie di opzioni che scade circa 45 giorni da allora. Abbiamo quattro titoli in questo portafoglio, e ogni settimana, vendiamo una nuova diffusione simile una volta che abbiamo scelto un titolo dalla lista Top 50. Finora, è stata una strategia molto redditizio. Come per tutti gli investimenti, questi tipi di commercio devono essere effettuate solo con il denaro che si può permettere di perdere. Domenica 5 febbraio 2017 Circa un mese fa, ho suggerito un opzioni sparsi su Aetna (AET), che ha realizzato un utile di 23 dopo le commissioni in due settimane. Ha funzionato come avevamo sperato. Poi, due settimane fa, ho proposto un altro gioco di AET che renderebbe 40 in due settimane (che terminano Venerdì scorso) se AET finito a qualsiasi prezzo tra 113 e 131. Lo stock finito a 122.50 il Venerdì, e quelli di noi che fatto questo commercio stanno celebrando i 40 vittoria. (Vedi l'ultimo post del blog per i dettagli su questo commercio.) Oggi, sto suggerendo un commercio simile su Apple (AAPL). Offre un guadagno potenziale inferiore, ma lo stock può scendere di prezzo di circa il 9 e il guadagno sarà ancora per il verso giusto. Un aggiornamento sulla nostra Ultimo scambio e uno nuovo AAPL Questo commercio su APPL produrrà solo circa il 30 dopo le commissioni, e bisogna aspettare sei mesi per farlo, ma lo stock può scendere oltre l'8 in quel periodo, e si sarebbe ancora rendere il vostro 30. annualizzati, 30 ogni sei mesi funziona a 60 per l'anno. Dove altro si sta per scoprire che tipo di ritorno sui vostri dollari di investimento, anche se il titolo va giù Si tratta di un vero e proprio commercio che abbiamo fatto oggi in uno dei nostri portafogli Terry8217s Consigli scorso Venerdì. Ha sostituito un marchio anteriore che abbiamo fatto su AAPL che ha guadagnato oltre il 20 in meno di un mese. Abbiamo chiuso fuori presto perché avevamo fatto quasi il 90 del possibile guadagno massimo, e chiarire l'esigenza di manutenzione ha permesso di fare il seguente scambio con AAPL commercio di circa 129: Buy to OPEN 3 AAPL 21Jul17 115 put (AAPL170721P115) vendere a Aprire 3 AAPL 21Jul17 120 put (AAPL170721P120) per un credito di 1.17 (vendita di un verticale) Questo è chiamato un verticale diffusione put di credito. 117 per la diffusione di meno 2,50 commissioni, o 114.50 x 3 343,50 è stato messo sul nostro conto. Il broker carica un requisito di 500 per la diffusione di manutenzione, o 1500. Sottraendo il 343,50 che abbiamo ricevuto da 1500 rende il nostro investimento netto 1.156,50 .. Se AAPL è scambiato a qualsiasi prezzo superiore a 120 il 21 luglio 2017, entrambe le mette scadrà inutile, e saremo in grado di mantenere il 343,50 siamo stati pagati il Venerdì. In questo caso, nessuna commissione verrà addebitato sulla fine del commercio di chiusura. Non dovete fare altro che attendere il grande giorno a venire. Se AAPL è scambiato a qualsiasi prezzo inferiore a 120, il 21 luglio, si dovrà riacquistare il 120 put per 100 per ogni dollaro finisce sotto 120. Se questo accade nel nostro portafoglio Terry8217s punte, ci sarà probabilmente rotolare la diffusione fuori per un ulteriore-out mese, si spera ad un credito. Questo commercio è più appropriato per le persone che credono in AAPL, e si sentono sicuri che se lo fa cadere un po ', si finirà per essere inferiore a 9 inferiore a 6 mesi. Ci piace qui le nostre possibilità. Come per tutti gli investimenti, questo commercio deve essere fatta solo con il denaro che si può permettere di perdere. Venerdì 20 gennaio 2017 l'investimento se AET doesnt spostarsi verso l'alto o verso il basso di oltre il 9 nelle prossime due settimane. Un altro interessante a breve termine Play Aetna (AET) Questa settimana, ancora una volta, ci stanno guardando Aetna (AET), una società di prestazioni di assistenza sanitaria. Se si estrae la sua tabella, si può vedere che non si storicamente fanno grandi movimenti in entrambe le direzioni, in particolare verso il basso: AET Aetna Grafico 2 GENNAIO 2017 A dispetto di questa mancanza di volatilità, per qualche ragione, IV delle opzioni a breve termine è estremamente elevata, 44 per la serie che scade in 10 giorni. La società sta cercando di acquistare Humana, e il Dipartimento di Giustizia potrebbe avere alcune obiezioni, e sembra che ci sia preoccupazione come le compagnie di assicurazione se la passeranno sotto l'amministrazione Trump, due fattori che possono contribuire a spiegare l'elevato IV. Nessuno dei possibili eventi avversi sono probabile che si verifichi nei prossimi 14 giorni, almeno a mio parere. AET è scambiato a 122 mentre scrivo questo. Credo che sia altamente improbabile che possa scendere al di sotto 113 in 14 giorni o al di sopra 131 quando le opzioni 3Feb17 scadono. Ecco un mestiere che ho fatto oggi: Acquisto di aprire 10 AET 03Feb17 108 puts (AET170317P108) Vendere a Open 10 AET 03Feb17 113 puts (AET170317P113) Buy per aprire 10 AET 03Feb17 136 chiamate (AET170317C136) Vendita di aprire 10 AET 03Feb17 131 chiamate ( AET170317C131) per un credito di 1,48 (vendita di un condor di ferro) ci sono 4 commissioni coinvolte in questo commercio (1,25 ciascuna al tasso applicato dalla thinkorswim per gli abbonati Terry8217s Tips), in modo che il 1480 ho raccolto dal commercio sopra, ho pagato 50 in commisisons e compensate 1430. la diffusione creerà un requisito di 5000 manutenzione meno del 1430 in modo che il mio investimento (e perdita massima se AET chiude al di sotto o al di sopra 109 136) è 3570. Se AET si chiude tra due settimane a qualsiasi prezzo superiore a 113 e inferiore a 131, tutte queste opzioni scadono senza valore e non ci sarà più niente per me fare che decidere come voglio passare il mio 40 guadagno. Naturalmente, si potrebbe fare solo uno di questi spread se non si vuole impegnare l'intero 3570. Se AET si muove abbastanza vicino a uno di questi prezzi, io manderò un altro nota che spiega come intendo far fronte a una possibile perdita. Spero e mi aspetto io non dovrò farlo. E 'solo 14 giorni di attesa. Martedì 3 gennaio 2017 Oggi, abbiamo istituito un nuovo portafoglio a punte Terry8217s che vorrei raccontarvi. E 'il nostro più conservatrice del 9 portafogli. Si compone di selezione 5 aziende blue chip che pagano un dividendo compreso tra 2 e 3.6 e che appaiono su almeno due top Analisti 10 liste per il 2017. Questo portafoglio è stato progettato per ottenere il 30 per l'anno, e siamo in grado di sapere in anticipo esattamente ciò che ciascuno dei 5 spread farà in anticipo. Per la maggior parte di queste aziende, che possono cadere dai 10 nel corso dell'anno e ci sarà ancora rendere il nostro 30 guadagno. Stiamo anche ripetendo la nostra migliore in assoluto offrono a salire a bordo prima del gennaio 11 rotoli intorno. Come fare 30 su 5 Blue-Chip Aziende nel 2017, anche se cadono da 10 Gli spread di cui stiamo parlando sono spalmare credito verticali. Dopo aver trovato una società che ti piace, si seleziona un prezzo di esercizio che è di circa 10 al di sotto del prezzo corrente del titolo, e si vende mette a lungo termine (abbiamo usato le opzioni con scadenza il 19 gennaio 2018), a quel prezzo di esercizio, mentre l'acquisto della stessa serie mette a un prezzo di esercizio inferiore. Uno dei titoli che abbiamo scelto era di Cisco (CSCO). Ecco un esempio di uno degli spread abbiamo messo oggi. CSCO produce 3.6 che fornisce un bel livello di base e supporto per lo stock. Si è scambiato poco più di 30, un po 'giù da quasi 32 un paio di mesi fa. La nostra diffusione farà 30 in un anno se CSCO riesce ad essere più in alto oltre il 27 quando le opzioni scadono un anno da ora. Qui è la diffusione esatto abbiamo messo oggi: comprare per aprire 3 CSCO 19Jan18 23 puts (CSCO180119P23) vendere a Aprire 3 CSCO 19Jan18 27 puts (CSCO180119P27) per un limite di credito di 0,96 (vendita di un verticale) Abbiamo ricevuto 96 meno 2,50 commissioni, o 93.50 per la diffusione, o 280.50 collocato nel nostro conto per i 3 spread. Ci sarà un requisito di 400 manutenzione per diffusione (1200 in totale) meno il 280.50 che abbiamo ricevuto, rendendo il nostro investimento 919,50. Se CSCO chiude a qualsiasi prezzo superiore a 27 poco più di un anno da ora, il 19 gennaio, 2018, entrambe le opzioni scadono senza valore, e ci si arriva a mantenere il nostro 280.50. Questo lo rende un 30 ritorno sul nostro investimento. I rendimenti effettivi sulle altre 4 società che ha questo tipo di uno spread sul era in realtà superiore a tale importo. Diventa un abbonato Terry8217s suggerimenti e arrivare a vedere ognuno di loro, compresi gli altri spread che sono un po 'più aggressivo, ma che producono oltre il 50 per l'anno e lo stock non deve salire un centesimo per raggiungere tale ritorno. Il nuovo anno è alle porte. Iniziare fuori destra facendo qualcosa di veramente buono per voi, ei vostri cari. L'inizio dell'anno è un momento tradizionale per risoluzioni e definizione degli obiettivi. E 'un momento perfetto per fare qualche seria riflessione circa il vostro futuro finanziario. Credo che il miglior investimento che si può mai fare è quello di investire in te stesso, non importa ciò che potrebbe essere la vostra situazione finanziaria. L'apprendimento di una strategia di investimento di stock option è un modo a basso costo per fare proprio questo. Come il nostro Capodanno dono a te, stiamo offrendo il nostro servizio al prezzo più basso nella storia della nostra azienda. Se mai considerato diventare un Terrys Consigli Insider. questo sarebbe il momento assolutamente migliore per farlo. Continua a leggere Non lo dovete a voi stessi per imparare un sistema che comporta un rischio molto basso e può ottenere più di 100 in un anno come il nostro calendario si estende su Nike, Costco, Starbucks, e Johnson amp Johnson hanno fatto negli ultimi due anni o come il nostro portafoglio di volatilità legati guadagnato 80 nel 2016 con solo due mestieri. Così che cosa è l'investimento Im suggerendo che si spende una piccola quantità per ottenere una copia del mio 60 pagine (elettronico) Libro bianco. e dedicare alcuni gravi prime ore del 2017 che studiano il materiale. Heres l'Offerta Speciale Se fate questo investimento in te stesso entro la mezzanotte, 11 gennaio 2017. questo è ciò che accade: Per una tassa una tantum di soli 39,95. si riceve il Libro bianco (che costa normalmente 79.95 di per sé), il che spiega le mie strategie di opzione preferita in dettaglio, e vi mostra esattamente come a procedere da soli. 1) Due mesi liberi del Terrys Consigli stock option Tutorial Programma, (un valore di 49,90). Questa è composta da 14 singoli tutorial elettronici consegnati uno ogni giorno per due settimane, e il sabato report settimanali che forniscono tempestivi rapporti di mercato, la discussione di strategie di opzione, aggiornamenti e commenti su 11 diversi portafogli possibilità reale, e molto altro ancora. 2) Gli avvisi commerciale Inviato. Vi e-mail con ogni attività che faccio alla fine di ogni giornata di negoziazione, in modo da poter fare un mirror se lo si desidera (o con il nostro servizio Premium, si riceverà in tempo reale del commercio allarmi, che sono costituiti per il posizionamento fine ancora più veloce o Auto-Trading con un broker). Questi avvisi Commercio coprono tutte le 11 portafogli abbiamo condotta. 3) Se si sceglie di continuare dopo due mesi liberi delle opzioni Tutorial programma, non fare nulla, e ti saranno fatturati al nostro prezzo scontato di 19,95 al mese (invece del normale tasso di 24,95). 4) accesso alla sezione Insider di Terrys punte. dove si trovano molti articoli importanti circa trading delle opzioni, e diversi mesi di sabato recente report e sul commercio avvisi. Con questa offerta di una volta, si riceverà tutti questi vantaggi per solo 39,95, inferiore al prezzo del Libro bianco da solo. Non ho mai fatto un'offerta migliore di questo nei quindici anni ho pubblicato Terrys punte. Ma è necessario ordinare entro la mezzanotte del 11 gennaio 2017. Cliccate qui. selezionare Carta bianca con Insider appartenenza, ed inserire codice speciale 2017 (o 2017P per il servizio Premium 8211 79.95). Se mai considerato conoscere il meraviglioso mondo di opzioni, questo è il momento per farlo. All'inizio del 2017, saremo crescere i nostri canoni di abbonamento per la prima volta in 15 anni. Venendo ora a bordo, è possibile bloccare nei vecchi tassi per tutto il tempo come si continua come un abbonato. Investire in se stessi è il più responsabile Nuovi anni di risoluzione si potrebbe fare per il 2017. Sono certo che questa offerta potrebbe essere il miglior investimento che mai fare in te stesso. E la tua famiglia ti amerà per investire in se stessi, e loro pure. Felice Anno Nuovo spero che 2017 è il tuo più prospera mai. Non vedo l'ora di aiutare a ottenere 2017 ha iniziato a destra attraverso la condivisione di queste informazioni investimento importante con voi. Se avete delle domande su questa offerta o Terrys suggerimenti, si prega di chiamare Seth Allen, il nostro Vice Presidente Senior presso 800-803-4595. O fare questo investimento in te stesso al prezzo più basso mai offerto nei nostri 15 anni di pubblicazione solo 39.95 per tutto il nostro pacchetto - qui utilizzando il codice speciale 2017 (o 2017P per Premium Servizio 8211 79.95). Se si è pronti a impegnarsi per un periodo di tempo più lungo, è possibile risparmiare ancora di più con la nostra offerta a metà prezzo sul nostro servizio Premium per un anno intero. Questa offerta speciale include tutto quanto in nostro servizio di base, e in aggiunta, in tempo reale avvisi commerciali e il pieno accesso a tutti i nostri portafogli in modo da poter Auto-Trade o seguire uno o tutti loro. Abbiamo diversi livelli del nostro servizio Premium, ma questo è il livello massimo in quanto include l'accesso completo a tutti i nove portafogli che sono disponibili per l'Auto-Trade. Un anno di sottoscrizione a questo livello massimo costerebbe 1080. Con questa offerta a metà prezzo, il costo per un anno intero sarebbe solo 540. L'utilizzo del codice MAX17P speciale. Venerdì 30 dicembre 2016 per celebrare la venuta del nuovo anno che sto facendo l'offerta migliore per venire a bordo che io abbia mai offerto. E 'periodo di tempo limitato. Non sprecare l'occasione. Investire in te stesso nel 2017 (al tasso più basso mai) I regali sono stato scartato. Il nuovo anno è alle porte. Iniziare fuori destra facendo qualcosa di veramente buono per voi, ei vostri cari. L'inizio dell'anno è un momento tradizionale per risoluzioni e definizione degli obiettivi. E 'un momento perfetto per fare qualche seria riflessione circa il vostro futuro finanziario. Credo che il miglior investimento che si può mai fare è quello di investire in te stesso, non importa ciò che potrebbe essere la vostra situazione finanziaria. L'apprendimento di una strategia di investimento di stock option è un modo a basso costo per fare proprio questo. Come il nostro Capodanno dono a te, stiamo offrendo il nostro servizio al prezzo più basso nella storia della nostra azienda. Se mai considerato diventare un Terrys Consigli Insider. questo sarebbe il momento assolutamente migliore per farlo. Continua a leggere Non lo dovete a voi stessi per imparare un sistema che comporta un rischio molto basso e può ottenere più di 100 in un anno come il nostro calendario si estende su Nike, Costco, Starbucks, e Johnson amp Johnson hanno fatto negli ultimi due anni o come il nostro portafoglio di volatilità legati guadagnato 80 nel 2016 con solo due mestieri. Così che cosa è l'investimento Im suggerendo che si spende una piccola quantità per ottenere una copia del mio 60 pagine (elettronico) Libro bianco. e dedicare alcuni gravi prime ore del 2017 che studiano il materiale. Heres l'Offerta Speciale Se fate questo investimento in te stesso entro la mezzanotte, 11 gennaio 2017. questo è ciò che accade: Per una tassa una tantum di soli 39,95. si riceve il Libro bianco (che costa normalmente 79.95 di per sé), il che spiega le mie strategie di opzione preferita in dettaglio, e vi mostra esattamente come a procedere da soli. 1) Due mesi liberi del Terrys Consigli stock option Tutorial Programma, (un valore di 49,90). Questa è composta da 14 singoli tutorial elettronici consegnati uno ogni giorno per due settimane, e il sabato report settimanali che forniscono tempestivi rapporti di mercato, la discussione di strategie di opzione, aggiornamenti e commenti su 11 diversi portafogli possibilità reale, e molto altro ancora. 2) Gli avvisi commerciale Inviato. Vi e-mail con ogni attività che faccio alla fine di ogni giornata di negoziazione, in modo da poter fare un mirror se lo si desidera (o con il nostro servizio Premium, si riceverà in tempo reale del commercio allarmi, che sono costituiti per il posizionamento fine ancora più veloce o Auto-Trading con un broker). Questi avvisi Commercio coprono tutte le 11 portafogli abbiamo condotta. 3) Se si sceglie di continuare dopo due mesi liberi delle opzioni Tutorial programma, non fare nulla, e ti saranno fatturati al nostro prezzo scontato di 19,95 al mese (invece del normale tasso di 24,95). 4) accesso alla sezione Insider di Terrys punte. dove si trovano molti articoli importanti circa trading delle opzioni, e diversi mesi di sabato recente report e sul commercio avvisi. Con questa offerta di una volta, si riceverà tutti questi vantaggi per solo 39,95, inferiore al prezzo del Libro bianco da solo. Non ho mai fatto un'offerta migliore di questo nei quindici anni ho pubblicato Terrys punte. Ma è necessario ordinare entro la mezzanotte del 11 gennaio 2017. Cliccate qui. selezionare Carta bianca con Insider appartenenza, ed inserire codice speciale 2017 (o 2017P per il servizio Premium 8211 79.95). Se mai considerato conoscere il meraviglioso mondo di opzioni, questo è il momento per farlo. All'inizio del 2017, saremo crescere i nostri canoni di abbonamento per la prima volta in 15 anni. Venendo ora a bordo, è possibile bloccare nei vecchi tassi per tutto il tempo come si continua come un abbonato. Investire in se stessi è il più responsabile Nuovi anni di risoluzione si potrebbe fare per il 2017. Sono certo che questa offerta potrebbe essere il miglior investimento che mai fare in te stesso. E la tua famiglia ti amerà per investire in se stessi, e loro pure. Felice Anno Nuovo spero che 2017 è il tuo più prospera mai. Non vedo l'ora di aiutare a ottenere 2017 ha iniziato a destra attraverso la condivisione di queste informazioni investimento importante con voi. Se avete delle domande su questa offerta o Terrys suggerimenti, si prega di chiamare Seth Allen, il nostro Vice Presidente Senior presso 800-803-4595. O fare questo investimento in te stesso al prezzo più basso mai offerto nei nostri 15 anni di pubblicazione solo 39.95 per tutto il nostro pacchetto - qui utilizzando il codice speciale 2017 (o 2017P per Premium Servizio 8211 79.95). Se si è pronti a impegnarsi per un periodo di tempo più lungo, è possibile risparmiare ancora di più con la nostra offerta a metà prezzo sul nostro servizio Premium per un anno intero. Questa offerta speciale include tutto quanto in nostro servizio di base, e in aggiunta, in tempo reale avvisi commerciali e il pieno accesso a tutti i nostri portafogli in modo da poter Auto-Trade o seguire uno o tutti loro. Abbiamo diversi livelli del nostro servizio Premium, ma questo è il livello massimo in quanto include l'accesso completo a tutti i nove portafogli che sono disponibili per l'Auto-Trade. Un anno di sottoscrizione a questo livello massimo costerebbe 1080. Con questa offerta a metà prezzo, il costo per un anno intero sarebbe solo 540. L'utilizzo del codice MAX17P speciale. Lunedi, dicembre del 19 °, il 2016 Questo è il periodo dell'anno in cui tutti sono alla ricerca avanti per il nuovo anno. La preponderanza di economisti e analisti che hanno pubblicato i loro pensieri circa 2017 sembrano credere che trionfi primo anno in ufficio ovale, sarà un bene per l'economia e il mercato, ma non grande. Oggi vorrei condividere un commercio opzione che ho fatto nel mio conto personale che mi farà guadagnare un profitto di 40 l'anno prossimo se queste persone sono corretti nei loro pronostici. Come fare 40 un anno scommesse sul mercato, anche se doesnt salire Dal momento che la maggior parte delle persone sono piuttosto male in stock picking che andranno più alto (anche se quasi universalmente credere il contrario), molti consulenti raccomandano il modo migliore per investire il vostro denaro è quello di acquistare l'intero mercato, invece di ogni singolo titolo. Il modo più semplice per farlo è quello di acquistare azioni di SPY, il monitoraggio della SampP 500. SPY ha avuto un bel periodo di salire ogni anno, 7 anni di fila. Quest'anno, si è passati da circa 9 e lo scorso anno ha guadagnato circa 5. Dal momento che così tanti esperti ritengono che il mercato ha almeno un altro anno di salire, che tipo di investimento può essere fatto in questo momento Dato che io sono un dado di opzioni , sarò tenuto un sacco di miei soldi agli investimenti in denaro (o equivalenti) e trascorrere una quantità minore in un gioco opzione che potrebbe guadagnare profitti spettacolari se il mercato (SPY) riesce solo ad essere piatta o andare da qualsiasi importo in 2017. OK, si mangia un bel anno solare, ma inizia ora, o ogni volta che si effettua il commercio, e il 19 gennaio, 2017. Quello è circa 13 mesi di attesa per il mio 40 per tornare a casa. Ecco il commercio che ho fatto la scorsa settimana, quando SPY é scambiata circa 225: Acquisto di aprire 1 SPY 19Jan18 220 put (SPY180119P220) Vendere per aprire 1 SPY 19Jan18 225 put (SPY180119P225) per un credito di 1,95 (vendita di un verticale) Questo si chiama una put verticale (rialzista) credit spread. Si raccolgono 195 meno 2,50 commissioni, o 192.50 e ci sarà un requisito di 500 manutenzione dal vostro broker. Non pagare gli interessi su questa somma, ma si deve lasciare che molto intatta nel tuo account fino a quando le opzioni di scadenza. La 500 è ridotto del 192,50 per calcolare il vostro investimento netto (perdita massima e se SPY chiude sotto 220 il 19 gennaio 2018. Questo investimento netto è 307.50. Se SPY è a qualsiasi prezzo superiore a 225 in quella data nel mese di gennaio, entrambe le opzioni sarà scadere senza valore e si può mantenere il vostro 192.50. che funziona a un utile di 62 sul vostro investimento. Se il titolo finisce sotto 225, si dovrà riacquistare il 225 put per tutto ciò che è scambiato per. Se SPY è inferiore a 220 , voi non dovete fare nulla, ma il broker avrà la 500 è stato messo da parte (meno del 192.50 avete raccolto) e si avrà subito una perdita. so che ho detto 40 nel titolo, e questa diffusione rende 62 se SPY è lo stesso o più in alto un investimento alternativo sarebbe quello di abbassare gli scioperi della diffusione sopra e fare qualcosa del genere:. Acquisto di aprire 1 SPY 19Jan18 210 put (SPY180119P210) Vendere per aprire 1 SPY 19Jan18 215 put (SPY180119P215) per un di credito di 1,50 (vendita di un verticale) Questo spread si otterrebbe 147.50 dopo commissioni, comporterà un investimento di 352.50, e avrebbe guadagnato un utile di 42 se SPY finisce a qualsiasi prezzo sopra 215. si potrebbe cadere 10 dal suo prezzo attuale sul anno e si sarebbe ancora guadagnare oltre 40. Molte persone non farà uno di questi traffici, perché potrebbe eventualmente perdere il loro intero investimento. Eppure queste stesse persone spesso acquistano put o chiamate con la speranza di fare una strage, e oltre il 70 del tempo, perdono l'intero importo. Contrasto che l'esperienza per il fatto che gli spread ho suggerito avrebbero fatto più di 60 ogni anno per gli ultimi sette anni senza una sola perdita. Dubito che chi compra put o chiamate può vantare questo tipo di record. Opzioni comporta rischi, come fa qualsiasi investimento, e dovrebbero essere usate solo con i soldi si può veramente permettersi di perdere. Venerdì 2 dicembre 2016 Lunedi ', mi ha riportato su un commercio opzioni del petrolio che avevo fatto prima della riunione OPECs il Mercoledì, quando speravano di raggiungere un accordo per limitare la produzione. L'incontro ha avuto luogo ed è stato raggiunto un accordo a quanto pare. Il prezzo del petrolio ha sparato alto da tanto quanto 8 e questo commercio ha finito per perdere denaro. Questo è un aggiornamento di quello che mi aspetto di fare andare avanti. Aggiornamento sulla Oil commercio (OSU) di suggerimento Diversi abbonati hanno scritto e chiesto che cosa i miei piani potrebbero essere con gli spread del petrolio (OSU) ho fatto il Lunedi di questa settimana. Quando l'OPEC ha annunciato un accordo per limitare la produzione, USO salito più di un dollaro e ha fatto gli spread almeno temporaneamente inutile (il grafico del profilo di rischio hanno mostrato che una perdita comporterebbe se USO spostato superiore a 11.10, ed è 11.40 prima di oggi aperto). Credo che questi traffici in ultima analisi, dimostrano di essere più redditizio, però. In primo luogo, consente di guardare la situazione prezzi delle opzioni. Continua ad essere un enorme volatilità implicita (IV) vantaggio tra le due serie opzione. Le opzioni lunghe 19Jan18 (IV36) sono notevolmente più conveniente che i brevi opzioni 02Dec16 e 09Dec16 (IV50). Le lunghe opzioni hanno un premio di tempo di circa 1,20 che significa che decadranno a una media di 0,02 a settimana lungo la loro vita di 60 settimane. D'altra parte, si può vendere un (11,5 strike) at-the-money put e di call con una sola settimana di vita residua di un premio di tempo di oltre .20, o dieci volte di più. Se si vende sia una put e una chiamata, si raccolgono nel corso .40 premio di tempo per la settimana e uno di tali vendite scadrà inutile (non puoi perdere soldi su entrambi). Ad un certo punto, lo stock resterà sostanzialmente piatto per una settimana, e queste posizioni sarebbe tornato un dividendo 20 per la settimana. Se questi prezzi delle opzioni tenere come sono ora, questo potrebbe accadere più volte nel corso dei prossimi 60 settimane. Ho intenzione di rotolare i miei brevi opzioni nella serie 02Dec16 che scade oggi e vendere put e call ai 11,5 e 11 colpi per la serie 09Dec16. Venderò un quarto delle mie posizioni messo a sciopero 10,5, uscire alla serie 16Dec16 invece. Ho anche arrotolato (comprato uno spread verticale) con il 19Jan18 mette, l'acquisto presso lo sciopero 12 e la vendita dei mette originali a sciopero 10. Questo mi permetterà di vendere i nuovi mette a breve termine a prezzi inferiori ai 12 senza incorrere in una richiesta di manutenzione. In secondo luogo, consente di guardare la situazione dell'olio. Le aziende dell'OPEC presumibilmente accettato di limitare la produzione per un totale di 1,2 milioni di barili al giorno. Questo è meno di un terzo dell'olio nuovo che l'Iran ha recentemente aggiunto alla rete quando le restrizioni erano rilassati sul paese. The third largest oil producer (the U. S.) hasnt participated in the agreement, and has recently added new wells as well as announcing two major oil discoveries. Russia, the second largest producer, is using its recent highest-ever production level as the base for its share of the lowered output. In other words, it is an essentially meaningless offer. Bottom line, I do not expect the price of oil will move higher because of this OPEC action. It is highly likely that these companies may not follow through on their promises as well (after all, many of them have hated each other for centuries, and there are no penalties for not complying). Oil demand in the U. S. has fallen over the past 5 years as more electric cars and hybrids have come on the market, and supply has continued to grow as fracking finds oil in formerly unproductive places. I suspect that USO will fluctuate between 10 and 11 for much of the next few months, and that selling new weekly puts and calls against our 19Jan18 options will prove to be a profitable trading strategy. You can do this yourself or participate in the Boomers Revenge portfolio which Terrys Tips subscribers can follow through Auto-Trade at thinkorswim which is essentially doing the same thing. Tuesday, November 29th, 2016 The price of oil is fluctuating all over the place because of the uncertainty of OPECs current effort to get a widespread agreement to restrict supply. This has resulted in unusually high short-term option prices for USO (the stock that mirrors the price of oil). I would like to share with you an options spread I made in my personal account today which I believe has an extremely high likelihood of success. Benefiting From the Current Uncertainty of Oil Supply I personally believe that the long-run price of oil is destined to be lower. The world is just making too much of it and electric cars are soon to be here (Tesla is gearing up to make 500,000 next year and nearly a million in two years). But in the short run, anything can happen. Meanwhile, OPEC is trying to coax producers to limit supply in an effort to boost oil prices. Every time they boast of a little success, the price of oil bounces higher until more evidence comes out that not every country is on board. Iran and Yemen wont even show up to the meeting. Many oil-producing companies have hated one another for centuries, and the idea of cooperating with each other seems a little preposterous to me. The good old U. S.A. is one of the major producers of oil these days, and it is not one of the participants in OPECs discussion of limiting supply. Two significant new domestic oil discoveries have been announced in the last couple of months, and the total number of operating rigs has moved steadily higher in spite of the currently low oil prices. Bottom line, option prices on USO are higher than we have seen them in quite a while, especially the shortest-term options. Implied volatility (IV) of the long-term options I would like to buy is only 36 compared to 64 for the shortest-term weekly options I will be selling to someone else. Given my inclination to expect lower rather than higher prices in the future, I am buying both puts and calls which expire a little over a year from now and selling puts and calls which expire on Friday. Here are the trades I made today when USO was trading at 10.47: Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 puts (USO180119P10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10 puts (USO161202P10) for a debit of 1.20 (buying a calendar) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 calls (USO180119C10) Sell To Open 20 USO 02Dec16 10.5 calls (USO161202C10.5) for a debit of 1.58 (buying a diagonal) Of course, you can buy just one of each of these spreads if you wish, but I decided to pick up 20 of them. For the puts, I paid 1.43 (143) for an option that has 60 weeks of remaining life. That means it will decay in value by an average of 2.38 every week of its life. On the other hand, I collected .23 (23) from selling the 02Dec16 out-of-the-money 10 put, or almost 10 times what the long-term put will fall by. If I could sell that put 60 times, I would collect 1380 of over the next 60 weeks, more than 10 times what I paid for the original spread. Here is the risk profile graph which shows what my spreads should be worth when the short options expire on Friday: USO Risk Profile Graph December 2016 My total investment in these spreads was about 5600 after commissions, and I could conceivably make a double-digit return in my very first week. If these short-term option prices hold up for a few more weeks, I might be able to duplicate these possible returns many more times before the market settles down. As usual, I must add the caveat that you should not invest any money in options that you cannot truly afford to lose. Options are leveraged investments and can lose money, just as most investments. I like my chances with the above investment, however, and look forward to selling new calls and puts each week for a little over a year against my long options which have over a year of remaining life. Fare 36 mdash A Duffers Guida a Breaking Par nel mercato ogni anno negli anni buoni e Bad Questo libro non può migliorare il vostro gioco di golf, ma potrebbe cambiare la vostra situazione finanziaria in modo che si avrà più tempo per i green e fairway (e talvolta i boschi). Scopri perché il dottor Allen ritiene che la strategia di 10K è meno rischioso di possedere azioni o fondi comuni di investimento, e perché è particolarmente appropriato per il IRA. Storie di successo mi sono quotate sui mercati azionari con molte strategie differenti per oltre 40 anni. strategie Terry Allens sono stati i creatori di soldi più consistenti per me. Li ho usati durante la fusione-down del 2008, a guadagnare oltre 50 rendimento annualizzato, mentre tutti i miei vicini piangevano le loro perdite. thinkorswim, Divisione di TD AMERITRADE, Inc. e Terrys punte sono separate, le aziende non affiliate e non sono responsabili per ogni altri servizi e prodotti. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsStock Option Trading Strategies About our stock option trading strategies Options-Intelligence strives to serve traders who are serious about making amazing stock option trades month after month. To date Options-Intelligence has generated over 3358 trades from two proprietary stock option trading strategies resulting in an amazing 77 winning history. No other trading service utilizing stock options or any other instrument has endured such a rigorous test of time. No other service has produced such amazing, consistent returns month after month. Special Plays Strategy The Special Plays Options Trading Strategy is the second stock option trading strategy from Options-Intelligence. This strategy was introduced in 2005 as a means to provide our members with additional option trading opportunities throughout the month. Core Options Strategy The Core Options Trading Strategy is the premier stock option trading strategy from Options-Intelligence. The strategy was developed in 1997 and has produced a wealth of winning stock option trades. Bundle Strategy The Option Trading Strategy Bundle combines both of our successful stock option strategies into one. This strategy provides our members with the most option trading opportunities and is a perfect way to take advantage of all we have to offer for less.
Comments
Post a Comment