Principianti s Guide To Trading Futures. Welcome al principiante s Guida al Trading Futures Questa guida fornirà una panoramica generale del mercato dei futures, così come le descrizioni di alcuni degli strumenti e tecniche comuni per il mercato Come vedremo, ci sono i futures contratti che coprono molte classi diverse di investimenti cioè indice azionario, l'oro, il succo d'arancia ed è impossibile entrare in grande dettaglio su ognuno di questi è, di conseguenza, ha suggerito che se dopo aver letto questa guida si decide di iniziare trading sui futures, è quindi trascorrere un po 'di tempo a studiare il mercato specifico in cui si interessati nel commercio Come con qualsiasi sforzo, lo sforzo più si mette in preparazione, tanto maggiori saranno le probabilità di successo sarà una volta che si nota in realtà begin. Important mentre i futures possono essere utilizzati per coprire in modo efficace altro posizioni di investimento, possono essere utilizzati anche per la speculazione in questo modo porta il potenziale per grandi ricompense a causa di leva finanziaria che verranno discussi in maggior dettaglio più avanti, ma comporta anche proporzionalmente rischi fuori misura Prima di iniziare a trattare contratti future, non si deve solo preparare il più possibile , ma anche assolutamente certi che siano in grado e disposti ad accettare eventuali perdite finanziarie si potrebbe incur. The struttura di base di questa guida è il seguente inizieremo con una panoramica generale del mercato dei futures, tra cui una discussione su come i futures funzionano, come si differenziano da altri strumenti finanziari, e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di leva nel Sezione Seconda, passeremo a guardare alcune considerazioni prima di negoziazione, come ad esempio quello che società di intermediazione che si potrebbe utilizzare, i diversi tipi di contratti futures disponibili e i diversi tipi di mestieri si potrebbe impiegare Sezione Tre si concentrerà quindi sulla valutazione delle future, comprese le tecniche fondamentali e tecniche di analisi, nonché pacchetti software che potrebbero essere utili Infine, Sezione Quattro di questa guida fornirà un esempio di un commercio dei futures, prendendo uno sguardo passo-passo alla selezione dello strumento, analisi di mercato e di esecuzione delle negoziazioni Entro la fine di questa guida, si dovrebbe avere una conoscenza di base di ciò che è coinvolto nel trading sui futures, e una buona base da cui partire per iniziare ulteriori studi se avete ha deciso che i futures trading è per you. If si desidera il commercio dei futures nella speranza che si ll diventare ricco, è ll necessario rispondere ad alcune domande first. For coloro che sono nuovi al futuro ma vogliono una solida comprensione di loro, questo tutorial spiega cosa contratti future sono, come funzionano e perché gli investitori usano them. We guardare le prime otto vantaggi del trading sui futures oltre stocks. Learn come questi futuri sono utilizzati per la copertura e speculando, e come sono diversi dai tradizionali Domande frequenti futures. Frequently. Quando si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore si basa su un concordato sottostante asset. The finanziaria fossato economica a lungo termine, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Frequently chiesto Questions. When si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore è basato su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Master Futures Trading Con trend-following Indicators. In tutto il commercio, il modo più rapido per fare un sacco di soldi è quello di agganciare una tendenza in un mercato a termine e guidarla Questo approccio ha due catalizzatori in primo luogo, i futures trading comporta leva cioè si mette solo una piccola frazione del valore del contratto quando si entra in un mestiere e in secondo luogo, quando un mercato svetta o sviene un sacco di denaro può essere fatta rapidamente Naturalmente, che s la buona notizia la cattiva notizia è che le cose possono anche andare nella direzione opposta, così forte controllo del rischio è un elemento essenziale per il successo di scambio a termine per un primer sui fattori tendenze di guida, controlla 4 fattori che danno forma tendenze del mercato questo pezzo non otterrà nel nocciolo di controllo del rischio e gestione del denaro, piuttosto, sarà semplicemente fare il caso per l'identificazione e il commercio in sintonia con la tendenza principale di un dato market. In l'inizio molto tempo fa, circa il tempo i personal computer è entrato in essere, trend-following sistemi che erano sempre in - cioè sempre tenendo sia una posizione lunga o corta in ogni momento - erano abbastanza popolare e potrebbe essere utile allora un mercato potrebbe un trend buoni modi prima di un sacco di persone catturate su quello che stava succedendo informazioni mercato oggi è così facilmente disponibili e viene diffusa così rapidamente questa tendenza semplicistica seguente non è necessariamente una valida alternativa come un approccio indipendente al trading. Likewise, la numerosi whipsaws e lunghi tratti di non-trend azione dei prezzi fanno una pura sempre approccio trend-following meno ottimale da un tasso di prospettiva di ritorno e poi c'è sempre l'usura emotivo e lacrima che viene fornito con prendendo un sacco di mestieri perdere whipsaw lungo la strada in attesa di un paio di veramente grande trade vincenti per generare la maggior parte dei profitti complessivi, di conseguenza, molto pochi i commercianti si affidano ancora molto pesantemente su sempre in trend-following methods. Still, a quanto pare, ci sono forti vantaggi di utilizzare metodi di trend-following, in particolare quando sono utilizzati principalmente come un filtro applicazione di un metodo di trend-following come filtro in grado di consentire a un operatore di mantenere il proprio capitale concentrati nelle zone che hanno la maggiore probabilità di massimizzare returns. Distinguishing un filtro Trend da un segnale di trading lo scopo un indicatore trend-following è semplicemente quello di essere in grado di designare oggettivamente la tendenza attuale come l'alto o verso il basso, o in alcuni casi, forse come trendless non c'è davvero nessuna previsione integrato in un dato indicatore di trend-following un dato metodo non ci dice che la tendenza sarà verso l'alto o verso il basso di domani, solo che è verso l'alto o verso il basso a partire da questo momento Quindi gli investitori devono ancora essere consapevoli del potenziale di whipsaws. When visto in questo modo, l'atto di designare un dato di fatto la sicurezza come essere in un trend al rialzo o un ribasso è diverso da generare un acquisto specifico o vendere segnale come tale, solo perché un operatore indica la tendenza, come per non implica necessariamente che egli dovrebbe essere in possesso di una posizione lunga Essa, tuttavia, significa che egli non deve essere in possesso di un posizione corta in altre parole, la funzione primaria di un filtro trend-following può non essere così tanto nel dire cosa fare, ma in che ti dice cosa non fare Impara a riconoscerli il punto di rotazione dal quale un nuovo movimento emergerà nel trovare un tendenza con l'parziali filtri Retrace. Trend-seguito in azione Let s un'occhiata a un esempio di un semplice filtro trend-following nei mercati a termine Abbiamo designerà la tendenza, come su se le seguenti due condizioni sono met. The media mobile a 10 giorni è maggiore del 30 giorni di media mobile and. The ultima chiusura è al di sopra del mobile a 200 giorni sono soddisfatte entrambe le condizioni average. If, poi un commerciante in questo esempio potrebbe prendere in considerazione solo prendendo un lungo commercio e sarebbe astenersi completamente dal commercio di breve side. On il rovescio della medaglia, ci sarà designare la tendenza verso il basso, come se le seguenti due condizioni sono met. The 10 giorni di media mobile è al di sotto dei 30 giorni di media mobile and. The ultima stretta è al di sotto il mobile a 200 giorni average. If entrambe le condizioni sono soddisfatte, poi un commerciante in questo esempio potrebbe solo prendere in considerazione un breve scambio e sarebbe completamente rifuggono il commercio dalla lunga side. Figure 1 mostra un esempio di un mercato utilizzando questo filtro il grafico presentato è in realtà un exchange traded fund che emula un mercato dei futures Questo tipo di ETF può agire come un buon indicatore per un determinato mercato dei futures poiché non ci sono scadenze contrattuali come ci sono in mercati a termine Vedere come gli ETF possono soddisfare certe strategie su come Utilizzare gli ETF In Your portfolio. The importo massimo di denaro gli Stati Uniti possono prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 a misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.Technical indicatori e indicatori Commodities. Technical vengono utilizzati strumenti aggiuntivi dal tecnico al fine di sviluppare previsioni sui prezzi delle materie prime in questa sezione si esaminerà alcuni degli indicatori tecnici più popolari utilizzati per integrare gli strumenti analitici di base di supporto, resistenza e le linee di tendenza Queste medie comprendono mobili e oscillators. The media mobile è una tendenza seguente indicatore che è facile da costruire e uno dei trend meccanica più utilizzato seguenti sistemi utilizzati una media mobile, come suggerisce il nome, rappresenta una media di un certo corpo di dati che si muove attraverso il tempo il modo più comune per calcolare la media mobile è al lavoro degli ultimi 10 giorni di chiusura dei prezzi Ogni giorno, il più recente fine giorno 11 si aggiunge al giorno 1 al totale e la più antica vicino viene sottratto il nuovo totale è poi diviso per il numero totale dei giorni 10 e la media risultante computed. The scopo della media mobile è quello di monitorare i progressi di un andamento dei prezzi è un dispositivo di lisciatura facendo la media dei dati, si produce la media mobile a una linea fluida, rendendo molto più facile per visualizzare la tendenza di fondo la decisione che ora periodo per includere 10 giorni, 30 giorni, 40 giorni, così come il tipo di grafico giornaliero, settimanale o mensile è soggettiva che si dovrà fare per te Se viene utilizzato un periodo di tempo più breve ossia il 10 giorni di media mobile, il linea di tendenza risultante esporrà un maggior grado di variazione tendenziale di un più lungo termine media mobile, in modo tale che la tendenza di fondo può essere più difficile determinare se un termine più lungo media mobile è impiegato ovvero il 40 giorni di media mobile l'intervallo di tempo tra la trasformazione da un tendenza rialzista di una tendenza al ribasso sarà ritardata a lungo dopo il cambio di tendenza dei prezzi è in corso in alcuni mercati, è più vantaggioso utilizzare un termine più breve media mobile, e in altri, una media a lungo termine dimostra di essere più useful. Generally il prezzo di chiusura viene utilizzato per calcolare la media mobile, tuttavia apertura, alta, bassa e punto centrale dei valori trading range può anche essere selezionato diversi tipi di media può essere calcolata Alcuni analisti movimento ritengono che una ponderazione più pesante dovrebbe essere data ai dati più recenti e nel tentativo di risolvere il problema, la costruzione di altri tipi di movimento vendica come il lineare ponderata e in modo esponenziale lisciato media mobile l'applicazione più comune è la media mobile semplice come discusso above. In una media mobile semplice ogni giorno s prezzo riceve lo stesso peso l' media mobile viene tracciata sul grafico a barre sulla parte superiore del giorno di negoziazione appropriato e insieme a quel giorno s azione di prezzi Quando i quotidiani prezzo si muove di chiusura al di sopra del movimento vendicare un segnale di acquisto viene generato quando il quotidiano prezzo si muove di chiusura al di sotto del movimento una vendita media segnale è generated. If un brevissimo termine media mobile è impiegato, si verificherà numerosi crossover in modo tale che l'operatore può essere esposto a molti falsi segnali e maggiori costi di commissioni di negoziazione se un termine più lungo media mobile viene utilizzato il commerciante può essere troppo lento nel rispondendo a un cambiamento di tendenza, abbandonando gran parte del potenziale di profitto a breve termine in movimento vendicare funziona meglio in un mercato con un trend laterale, che permette al trader di catturare più delle oscillazioni brevi un movimento più vendicare funziona meglio in trend dei mercati, consentire al commerciante di stare con la tendenza e ridurre al minimo il rischio di essere scoperti in correzioni a breve termine l'approccio corretto è quello di utilizzare un media più breve durante i periodi di non-trend e una media più lungo durante trend medie periods. Moving sono tendenza sistemi che non dispongono di capacità di previsione seguendo Essi sono utilizzati solo per aiutare a identificare la tendenza di fondo e come aiuto a entrare e uscire dal mercato uno dei più grandi vantaggi nell'utilizzo di una media mobile è che per sua natura è seguire la tendenza e selezionando un periodo di tempo adeguato, consente ai profitti a correre e le perdite da tagliare corto Questo sistema funziona meglio quando i mercati sono trend Durante mosso o lateralmente mercati un metodo non di tendenza, come un oscillatore produrrà una migliore results. An oscillatore è uno strumento estremamente utile che fornisce il commerciante tecnica con la possibilità di scambiare non - trending mercati dove i prezzi fluttuano in fasce orizzontali di supporto e resistenza in questa situazione, tendenza sistemi seguenti come la media mobile non eseguire soddisfacente, come molti falsi segnali sono generati l'oscillatore può anche essere utilizzato per fornire al tecnico un preavviso degli estremi del mercato a breve termine, comunemente indicato come condizioni di ipercomprato e ipervenduto oscillatori forniscono un avvertimento che un trend sta perdendo slancio prima che la situazione diventa evidente nel movimento dei prezzi, che viene indicato come divergenza come nel caso di altri tipi di strumenti tecnici là sono momenti in cui gli oscillatori sono più utili di altri e non sono infallible. The concetto di quantità di moto è l'applicazione più elementare di analisi dell'oscillatore Momentum misura il tasso di variazione dei prezzi prendendo continuamente differenze di prezzo per un intervallo di tempo fisso la formula per il momento è. dove C è il mercato di oggi s vicino e Cx è la stretta x giorni prima di costruire una linea di moto di 10 giorni, oggi s prezzo di chiusura è sottratto dal prezzo di chiusura di 10 giorni fa Se il prezzo di chiusura più recente è inferiore al prezzo di chiusura 10 giorni prima, un numero negativo viene generato al contrario, se oggi s prezzo di chiusura è superiore al prezzo di chiusura di 10 giorni fa verrà generato un numero positivo Questi valori sono poi tracciate sulla parte superiore o inferiore della grafico a barre con una linea orizzontale zero mezzo Come con il Avenge movimento, il numero di giorni scelti per calcolare l'oscillatore può variare, con oscillatori più breve termine 5 giorni producendo una linea più sensibile con oscillazioni più pronunciati un oscillatore lungo termine 20 giorni produce una linea fluida in cui le oscillazioni oscillatore sono meno pronounced. By differenze di prezzo tramando per un periodo fisso di tempo, il tecnico sta studiando i tassi di cambio di andamento dei prezzi Se i prezzi sono in aumento e la linea di quantità di moto è sopra lo zero e in aumento, un trend al rialzo accelerazione sarebbe in atto Se la linea di moto inizia ad appiattirsi, il tasso di come percento indica che il uptrend è stabilizzata e fornisce al tecnico con un'indicazione piombo che l'uptrend potrebbe arrivare al termine causa della natura della sua costruzione, la linea di moto porterà sempre il prezzo azione porterà l'anticipo o il declino dei prezzi da un paio di giorni, poi si stabilizzerà, mentre l'andamento dei prezzi attuale è ancora in vigore, prima di muoversi nella direzione opposta in quanto i prezzi cominciano a livellare off. The più ampiamente seguita oscillatore slancio nel tecnico analisi è Welles Wilder s Relative Strength Index RSI la formula per la RSI è come follows. The RSI è tracciata su un grafico con una scala verticale da zero a cento, con linee orizzontali evidenziate disegnate a valori in scala di 30 e 70 l'asse orizzontale corrisponde alla linea del tempo sulla barra chart. Interpretation della RSI è duplice Prima le zone sul grafico di cui sopra e al di sotto settanta trenta sono aree critiche per il tecnico Quando l'indicatore si trova nella zona superiore a 70, il mercato si dice che sia ipercomprato quando l'indicatore si trova nella zona inferiore a 30, il mercato si dice che sia ipervenduto Questi termini si riferiscono ad una condizione di mercato in cui i prezzi si sono mossi troppo troppo in fretta, in modo tale che il tecnico può aspettarsi una correzione avvenga prima che il mercato riprende il suo trend. Uno dei modi più importanti per utilizzare un oscillatore è quello di guardare per una divergenza una divergenza descrive una situazione in cui l'andamento dell'oscillatore si muove in una direzione diversa dalla tendenza dei prezzi prevalente in una divergenza rialzista si verifica quando i prezzi continuano a salire, ma l'oscillatore non riesce a confermare lo spostamento prezzo in nuovi massimi Ciò fornisce spesso un primo avvertimento di un possibile calo dei prezzi e si chiama divergenza ribassista o negativa in un trend al ribasso, se l'oscillatore non conferma un nuovo minimo nella tendenza dei prezzi, un positivo o divergenza rialzista esiste, che avverte di un potenziale per il futuro prezzo di un requisito importante per l'analisi divergenza è che la divergenza dovrebbe prendere posto vicino gli estremi oscillatore di 70 e 30 modelli di grafico respectively. Various presentarsi sull'indicatore RSI così come i livelli di supporto e resistenza analisi linea di tendenza può quindi essere impiegato per rilevare i cambiamenti nella tendenza della RSI il processo di aggiornamento del RSI su base giornaliera è notevolmente facilitata da accesso ai programmi software di analisi tecnica su un personal computer per eseguire i calcoli e tracciare l'indicatore sul grafico a barre .
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