Fx Opzioni Volatilità Trading

Come il commercio Volatilità opzioni di trading Chuck Norris Style. When, uno dei concetti più difficili per gli operatori principianti per imparare è la volatilità, e in particolare come il commercio VOLATILITÀ Dopo aver ricevuto numerose e-mail da parte di persone per quanto riguarda questo argomento, ho voluto prendere uno sguardo in profondità a la volatilità opzione spiegherò quello che la volatilità opzione è e perché che è importante che ll anche discutere la differenza tra volatilità storica e volatilità implicita e come è possibile utilizzare questo nel tuo trading, inclusi esempi i ll poi un'occhiata ad alcune delle principali strategie di trading opzioni e come salire e scendere la volatilità li riguardano Questa discussione vi darà una comprensione dettagliata di come è possibile utilizzare la volatilità nel trading. OPTION TRADING volatilità vOLATILITÀ EXPLAINED. Option è un concetto chiave per i commercianti di opzione e anche se sei un principiante, dovrebbe cercare di avere almeno una volatilità comprensione opzione base è riflessa dal simbolo greco Vega che viene definito come la quantità che il prezzo di un'opzione modifiche rispetto a un 1 variazione della volatilità in altre parole, una delle opzioni Vega è una misura della impatto delle variazioni della volatilità sottostante sul prezzo dell'opzione Tutto il resto è uguale nessun movimento del prezzo delle azioni, i tassi di interesse e nessun passaggio del tempo, prezzi delle opzioni aumenterà se vi è un aumento della volatilità e diminuire, se vi è una diminuzione della volatilità Pertanto , è ovvio che gli acquirenti di opzioni di quelle che sono a lungo sia le chiamate o lo mette, potranno beneficiare di una maggiore volatilità e venditori potranno beneficiare di una diminuzione della volatilità lo stesso si può dire per gli spread, di debito si diffonde mestieri dove si paga per inserire il commercio beneficeranno da una maggiore volatilità, mentre gli spread creditizi si riceve denaro dopo aver piazzato il commercio potranno beneficiare di una diminuzione volatility. Here è un esempio teorico per dimostrare l'idea Let s un'occhiata ad uno stock al prezzo di 50 Considerate un'opzione call a 6 mesi con un prezzo di esercizio di 50.Se la volatilità implicita è di 90, il prezzo dell'opzione è di 12 a 50 Se la volatilità implicita è 50, il prezzo dell'opzione è di 7 25 Se la volatilità implicita è di 30, il prezzo dell'opzione è di 4 50.This si mostra che, maggiore è la implicita la volatilità, più alto è il prezzo dell'opzione qui sotto potete vedere tre schermate che riflette una semplice chiamata a lunga at-the-money con 3 diversi livelli di volatility. The prima immagine mostra la chiamata come è ora, senza alcun cambiamento della volatilità si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è 117 74 prezzo corrente spia e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 120 63 in profit. The seconda immagine mostra la stessa chiamata chiamata, ma con un aumento della volatilità del 50 si tratta di un esempio estremo per dimostrare il mio punto si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 95 34 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 1.125 22 in profit. The terza immagine mostra la stessa chiamata chiamata, ma con un 20 diminuzione della volatilità si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 123 86 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe una perdita di 279 99.WHY IS IT IMPORTANT. One dei motivi principali per bisogno per capire la volatilità opzione, è che vi permetterà di valutare se le opzioni sono a buon mercato o costoso, confrontando la volatilità implicita IV storica HV. Below volatilità è un esempio della volatilità storica e volatilità implicita per AAPL Questi dati si può ottenere gratuitamente molto facilmente da si può vedere che, al momento, AAPL s volatilità storica era tra 25-30 per gli ultimi 10-30 giorni e l'attuale livello di volatilità implicita è di circa 35 Questo mostra che gli operatori si aspettavano grandi mosse in AAPL andare in agosto 2011 si può anche vedere che gli attuali livelli di IV, sono molto più vicini alle 52 settimane di 52 settimane basso Ciò indica che questo era potenzialmente un buon momento per guardare strategie che beneficiano di un calo IV. Here stiamo cercando in questa stessa informazione mostrata graficamente si può vedere c'era un enorme picco di metà ottobre 2010 ha coinciso con un 6 calo di AAPL prezzo delle azioni Gocce come questo indurre gli investitori a diventare timorosi e questo livello elevato di paura è una grande occasione per i commercianti di opzioni per raccogliere premio aggiuntivo tramite strategie di vendita netti come il credit spread Oppure, se tu fossi un titolare di AAPL magazzino, è possibile utilizzare il picco di volatilità come un buon momento per vendere alcune chiamate coperte e raccogliere più reddito di quello che normalmente farebbe per questo strategia generale quando si vede IV punte come questo, essi sono di breve durata, ma essere consapevoli che le cose possono e peggiorare, come ad esempio nel 2008, in modo da don t dare per scontato che la volatilità tornerà a livelli normali nel giro di pochi giorni o settimane. ogni strategia di opzione ha un valore greca associata noto come Vega, o la posizione Vega Pertanto, i livelli di volatilità implicita cambiano, ci sarà un impatto sulle prestazioni strategia strategie Vega positivo come lunghe put e call, backspreads e lunghe strangola straddle fare meglio quando implicava livelli di volatilità aumentano negativi strategie Vega come brevi put e call, si diffonde rapporto e strangola brevi a cavallo fare meglio quando i livelli di volatilità implicita rientrano chiaramente, sapendo dove i livelli di volatilità implicita sono e dove sono suscettibili di andare dopo aver posizionato un commercio può fare la differenza nel risultato della volatilità strategy. HISTORICAL E VOLATILITY. We implicita sa volatilità storica è calcolata misurando le scorte movimenti di prezzo passato è una figura conosciuta in quanto si basa su dati storici voglio entrare nei dettagli di come calcolare HV, in quanto è molto facile da fare in Excel I dati sono prontamente disponibili per voi in ogni caso, in modo da genere non avrà bisogno di calcolare da soli il punto principale è necessario sapere qui è che, in azioni generali che hanno avuto grandi oscillazioni di prezzo in passato avrà alti livelli di volatilità storica come opzioni i commercianti, siamo più interessati a come volatile, uno stock è probabile che sia durante la durata del nostro commercio volatilità storica darà un po 'di guida a come volatile, un titolo è, ma che non è modo per predire la volatilità futura il meglio che possiamo fare è stimare e questo è dove Vol implicita viene volatilità in. Implied è una stima, fatta da operatori professionali e operatori di mercato del futuro volatilità di un titolo è un elemento chiave nella determinazione dei prezzi opzioni modello di modelli: Black Scholes è il modello di prezzo più popolare, e mentre ho vinto t andare nel calcolo in dettaglio in questa sede, si basa su alcuni ingressi, di cui Vega è il più soggettivo come la volatilità futuro non può essere conosciuto e, quindi, dà noi le maggiori possibilità di sfruttare la nostra visione della Vega rispetto ad altri Volatilità traders. Implied tiene conto di tutti gli eventi che sono noti per essere presenti durante la vita dell'opzione, che potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo del titolo sottostante Questo potrebbe includere e guadagni annuncio o il rilascio dei risultati della sperimentazione farmaco per una società farmaceutica lo stato attuale del mercato generale è inoltre integrato nel Vol implicita Se i mercati sono calme, le stime di volatilità sono bassi, ma nei momenti di stime della volatilità di stress di mercato saranno sollevate uno molto modo semplice per tenere d'occhio i livelli di mercato generali di volatilità è quello di monitorare il VIX Index. HOW pER uSUFRUIRE dI TRADING IMPLICITA modo VOLATILITY. The mi piace approfittare da trading volatilità implicita è attraverso il ferro Condors Con questo commercio si sta vendendo un OTM di chiamata e di un put OTM e l'acquisto di una chiamata più lontano verso l'alto e l'acquisto di una put più lontano verso il basso Let s un'occhiata a un esempio e assumere abbiamo posto la seguente commercio oggi ottobre 14,2011.Sell 10 Novembre Puts 110 SPY 1 16 Acquista 10 nov 105 SPY mette 0 71 Vendita 10 nov 125 SPY chiamate 2 13 Compra 10 nov 130 SPY chiamate 0 56.For questo commercio, avremmo ricevuto un credito netto di 2.020 e questo sarebbe il profitto sul commercio se SPY finiture tra i 110 ei 125 alla scadenza ci sarebbe anche profitto da questo commercio se tutto il resto è uguale, la volatilità implicita falls. The prima immagine è il diagramma di profitto per il commercio di cui sopra subito dopo è stato messo Notate come siamo a corto di Vega -80 53 Ciò significa che, la posizione netta beneficerà di una caduta Vol. The implicita seconda immagine mostra il diagramma payoff potrebbe apparire come se ci fosse un calo di 50 vol implicita Questo è un esempio piuttosto estremo lo so, ma dimostra il punto. il indice di volatilità CBOE di mercato o il VIX come è più comunemente chiamata è la migliore misura della volatilità generale del mercato è a volte indicato anche come l'indice della paura in quanto è un proxy per il livello di paura nel mercato quando il VIX è alto , c'è un sacco di paura nel mercato, quando il VIX è basso, si può indicare che gli operatori di mercato sono compiacenti Come i commercianti di opzione, possiamo monitorare il VIX e usarlo per aiutarci nelle nostre decisioni di trading Guarda il video qui sotto per trovare fuori more. There sono una serie di altre strategie che è possibile quando le negoziazioni volatilità implicita, ma condor ferro sono di gran lunga la mia strategia preferita per usufruire di alti livelli di vol implicito La tabella seguente mostra alcuni dei principali strategie di opzioni e la loro esposizione Vega. Spero che abbia trovato queste informazioni utili Fammi sapere nei commenti qui sotto quello che la strategia preferita è per la negoziazione implicita volatility. Here s alla tua success. The video seguente illustra alcune delle idee di cui sopra in più detail. Sam Mujumdar says. This articolo era così buona che ha risposto molte domande che ho avuto molto chiaro e spiegato in semplici Grazie inglese per il vostro aiuto che cercavo di capire gli effetti di Vol e come usarlo a mio vantaggio Questo davvero mi ha aiutato io ancora vorrei chiarire una domanda che vedere che Netflix Feb 2013 opzioni put hanno la volatilità a 72 o giù di lì, mentre il gen 75 opzione put vol è di circa 56 stavo pensando di fare un OTM diffusione calendario inversione avevo letto su di esso, tuttavia, la mia paura è che l'opzione Jan scadrebbe il 18 e il vol per febbraio sarebbe ancora lo stesso o di più posso solo commercio spread nel mio conto IRA non posso lasciare opzione che nuda fino al vol scende dopo i guadagni su 25 gennaio può essere dovrò tirare il mio tempo per marzo, ma quando il drops. If vol I comprare un tre mesi un'opzione call SP ATM in cima a uno di quei picchi vol capisco Vix è il vol implicita sulla SP, come faccio a sapere che cosa ha la precedenza sulla mia PL 1 I sarà profitto sulla mia posizione da un aumento della SP sottostante o, 2 perderò la mia posizione da un incidente in volatility. Hi Tonio, ci sono un sacco di variabili in gioco, dipende da quanto lo stock si muove e in che misura IV gocce Come regola generale, comunque, per una chiamata lunga ATM, l'aumento nel sottostante avrebbe il più grande impact. Remember IV è il prezzo di un'opzione che si desidera acquistare put e call quando IV è inferiore al normale, e vendere quando va IV up. Buying una chiamata ATM in cima a un picco di volatilità è come aver atteso per la vendita alla fine prima di andare fare shopping In realtà, si può anche aver pagato sUPERIORE al dettaglio, se il premio pagato era superiore alla fiera di Black-Scholes value. On d'altra parte, i modelli di valutazione delle opzioni sono regole di stock pollice spesso andare molto superiore o inferiore a quanto è successo in passato, ma è una buona posto per start. If si possiede una chiamata dire AAPL C500 e anche se il prezzo delle azioni di è invariato il prezzo di mercato per l'opzione appena passato da 20 dollari a 30 dollari, hai appena vinto su un puro IV play. Good leggere apprezzo il thoroughness. I don t capire come una variazione della volatilità influisce sulla redditività di un Condor dopo si ve collocato il trade. In l'esempio precedente, il 2020 di credito hai guadagnato per avviare l'affare è l'importo massimo che potrà mai vedere, e si può perdere tutto questo e molto di più se prezzo delle azioni sale al di sopra o al di sotto i pantaloncini Nella tua ad esempio, perché si possiede 10 contratti con una gamma di 5, si dispone di 5.000 di esposizione 1.000 azioni a 5 dollari ogni vostro massimo out-of-pocket perdita sarebbe di 5.000 meno l'apertura di credito di 2.020, o 2,980.You non sarà mai, mai, MAI avere un profitto superiore a quello 2020 è stato aperto con una perdita o peggiore del 2980, che è così male come si può eventualmente get. However, il movimento magazzino reale è completamente non-correlato con IV, che è solo i commercianti di prezzo sono pagare in quel momento nel tempo Se avete ottenuto il vostro 2,020 credito e il IV sale di un fattore di 5 milioni, non vi è nulla effetto sulla vostra posizione di cassa significa solo che gli operatori sono attualmente pagando 5 milioni di volte di più per lo stesso Condor. e anche a quei livelli IV alti, il valore della vostra posizione aperta in un range tra il 2020 e il 2980 100 guidati dal movimento del titolo sottostante le opzioni ricordate sono contratti per comprare e vendere azioni a determinati prezzi, e questo ti protegge su un condor o altro spread di credito trade. It aiuta a capire che la volatilità implicita non è un numero che Wall Street venire con una chiamata in conferenza o di un bordo bianco le formule di pricing delle opzioni come Black Scholes sono costruiti per dirti quello che il fair value di un'opzione è nel futuro, sulla base di prezzo delle azioni, il time-to-scadere, dividendi, interessi e storico che è, ciò che è realmente accaduto nel corso della volatilità anno passato si dice che il giusto prezzo previsto dovrebbe essere dire 2.But se le persone sono in realtà pagare 3 per tale opzione, si risolve l'equazione all'indietro con V come l'ignoto Hey volatilità storica è di 20, ma queste persone stanno pagando come se fosse il 30 di conseguenza implicita Volatility. If IV gocce mentre si sta svolgendo il 2.020 di credito, dà l'opportunità di chiudere la posizione iniziale e mantenere un po 'del credito, ma sarà sempre essere inferiore al 2.020 hai preso in che s perché la chiusura posizione di credito richiederà sempre un'operazione di addebito è possibile t fare soldi sia sul dentro e la out. With un Condor o Ferro Condor che scrive sia Put e Call diffonde sullo stesso titolo il vostro caso migliore è per lo stock di andare flatline momento in cui si scrive il tuo affare, e si prende la vostra dolce metà fuori per una comprensione 2.020 dinner. My è che se la volatilità diminuisce, allora il valore del Condor Ferro gocce più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti, che consente di acquistare indietro e bloccare il vostro acquisto profitto indietro a 50 max profitto ha dimostrato di migliorare notevolmente la vostra probabilità di success. There sono qualche esperto ha insegnato i commercianti di ignorare il greco di un'opzione come IV e HV solo una ragione per questo, tutto il prezzo di opzione è puramente basato sul movimento di prezzo delle azioni o titolo sottostante Se il prezzo dell'opzione è pessimo o cattivo, abbiamo sempre in grado di esercitare il nostro stock option e la conversione di azioni che possiamo proprietà o forse li vendono fuori sulla stessa day. What è commenti o opinioni in esercizio l'opzione ignorando l'opzione greek. Only con l'eccezione per il magazzino illiquidi dove i commercianti possono difficile trovare acquirenti di vendere le loro azioni o opzioni ho anche notato e osservato che non siamo necessario controllare il VIX al commercio opzione e inoltre alcuni titoli hanno i loro personaggi unici e ogni opzione magazzino con catena diversa opzione con diversi IV Come si sa le opzioni di trading avere 7 o 8 scambi negli Stati Uniti e che sono diverse dalle borse sono molti operatori diversi nei mercati opzione e con obiettivi diversi e le loro strategies. I preferiscono controllare e piace al commercio opzione titoli con elevato volume di open interest in più volume di opzione, ma di alta tensione stock superiore opzione IV ho anche osservato che un sacco di blue chip, small cap, i titoli a media capitalizzazione di proprietà di grandi istituzioni in grado di ruotare la loro percentuale di possesso e il controllo del movimento di prezzo delle azioni Se le istituzioni o dark pool in quanto avere piattaforma di trading alternativa senza andare alle normali scorte scambi detiene una proprietà magazzino circa 90 a 99 5, allora il prezzo del titolo non si muove molto, come MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, ecc Tuttavia, l'attività HFT può anche causare il movimento del prezzo drastico verso l'alto o verso il basso se l'HFT scoperto che le istituzioni tranquillamente o vendere le loro scorte in particolare la prima ora del trading. Example per spread di credito vogliamo basso IV e HV e lento movimento di prezzo delle azioni Se noi desideriamo opzione, vogliamo basso IV nella speranza di vendere l'opzione con elevata IV in seguito soprattutto prima di guadagnare annuncio o forse usiamo diffusione di debito se siamo lungo o corto un'opzione diffusa invece di commercio direzionale in un environment. Therefore volatile, è molto difficile generalizzare le cose come magazzino o opzione di scambio quando vengono a strategia di trading opzione o solo le scorte di negoziazione perché alcuni stock hanno diversi valori di beta nelle loro reazioni alla più ampi indici di mercato e le risposte alle notizie o qualsiasi sorpresa events. To Lawrence. You Esempio di stato per spread di credito vogliamo basso IV e HV e lento movement. I prezzo delle azioni pensato che, in generale, si vuole un ambiente IV superiore durante la distribuzione di credit spread mestieri e il contrario per spreads. Maybe debito i m confused. Option Volatility. Many inizio commercianti di opzioni mai del tutto comprendere le gravi conseguenze che la volatilità può avere per le strategie di opzioni che sono considering. Some della colpa per questa mancanza di comprensione può essere messo sui libri scritti male su questo argomento, la maggior parte delle quali offrono strategie di opzioni boilerplate invece di qualsiasi reale intuizioni su come i mercati realmente lavoro in relazione alla volatilità Tuttavia, se si è ignorando la volatilità, si può avere solo se stessi la colpa per surprises. In negativo questo tutorial vi mostrerò come incorporare la cosa se gli scenari per quanto riguarda la modifica della volatilità nel tuo trading Ovviamente, i movimenti del prezzo del sottostante può lavorare attraverso Delta la sensibilità del prezzo di un'opzione s alle variazioni del sottostante magazzino o dei futures contratto e l'impatto del linea di fondo, ma così possono variazioni di volatilità Noi ll anche esplorare la greca sensibilità opzione nota come Vega che può fornire i commercianti con un intero nuovo mondo di potenziali commercianti opportunity. Many, desiderosi di ottenere alle strategie che ritengono fornirà profitti rapidi, guardare per un modo semplice per il commercio che non comporta troppo pensare o di ricerca Ma in realtà, più il pensiero e meno commerciale spesso può risparmiare un sacco di dolore inutile detto questo, il dolore può anche essere un buon motivatore, se si sa come elaborare il esperienze produttivamente Se si impara dai propri errori e perdite, può insegnare come vincere al game. This di trading tutorial è una guida pratica per comprendere le opzioni di volatilità per il commerciante opzione di media Questa serie offre tutti gli elementi essenziali per una solida comprensione della sia i rischi ei potenziali benefici connessi alla volatilità opzione che attendono il commerciante che è disposto e in grado di metterli a buon uso per valori di fondo, vedi l'ABC della Option Volatility. A conoscenza approfondita del rischio è essenziale nella negoziazione di opzioni Così sta conoscendo il fattori che influenzano la volatilità possibilità prezzoLa stimato delle misure del rischio di esposizione price. These una sicurezza s aiutare gli operatori di rilevare il grado di sensibilità un mestiere specifico è quello di prezzo, la volatilità e il tempo decay. If si vuole sfruttare la versatilità di opzioni, ll necessità di adottare dette intelligente vantaggio investire habits. Take di movimenti di magazzino per conoscere questi derivatives. Stocks non sono le uniche opzioni sottostanti titoli Ulteriori informazioni su come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e hedging. Even se le curve di rischio per un look calendario diffusione allettante, un commerciante deve valutare la volatilità implicita delle opzioni sul sottostante security. Discover le differenze tra volatilità storica e implicita, e come i due metriche in grado di determinare se le opzioni venditori o acquirenti hanno la advantage. Frequently alla domanda Questions. When si effettua una rata del mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti i cui il valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Frequently chiesto Questions. When si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è un combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il ​​cui valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere advantages. Getting competitivo iniziato nel Forex Options. Many gente pensa del mercato azionario quando pensano di opzioni Tuttavia, il mercato dei cambi offre anche la possibilità di scambiare questi derivati ​​opzioni uniche danno i commercianti al dettaglio molte opportunità per limitare i rischi e aumentare il profitto Qui si discute quali opzioni sono, come vengono utilizzati e quali strategie si possono utilizzare per profit. Types di opzioni Forex ci sono due tipi principali di opzioni disponibili per i commercianti di forex al dettaglio il più comune è il tradizionale call option put, che funziona come la rispettiva stock option l'altra alternativa è unico pagamento opzione di trading - o SPOT - che dà i commercianti una maggiore flessibilità Imparare a scegliere il conto Forex destra le nostre opzioni tradizionali Forex Walkthrough. Traditional opzioni permettono al compratore il diritto ma non l'obbligo di acquistare qualcosa dal venditore opzione a un prezzo stabilito e l'ora, ad esempio, un trader potrebbe acquistare un'opzione per l'acquisto di due lotti di EUR USD a 1 3000 uno mese tale contratto è noto come chiamata EUR USD put Tenete a mente che, nel mercato delle opzioni, quando si acquista una chiamata, si acquista un mettere contemporaneamente - così come sul mercato a pronti Se il prezzo di EUR USD è inferiore a 1 3000, l'opzione scade senza valore, e l'acquirente perde solo il premio D'altra parte, se il sale alle stelle EUR USD al 1 4000, quindi il compratore può esercitare l'opzione e di ottenere due lotti per solo 1 3000, che possono poi essere venduti a scopo di lucro. Dal opzioni forex sono negoziati over-the-counter OTC, gli operatori possono scegliere il prezzo e la data in cui l'opzione è quella di essere valida e quindi ricevere un preventivo che indica il premio devono pagare per ottenere la option. There sono due tipi di tradizione opzioni offerte da brokers. American stile Questo tipo di opzione può essere esercitata in qualsiasi momento fino al expiration. European stile Questo tipo di opzione può essere esercitata solo al momento della expiration. One vantaggio di opzioni tradizionali è che hanno premi più bassi rispetto alle opzioni SPOT Inoltre, poiché le opzioni tradizionali americani possono essere comprati e venduti prima della scadenza, che consentono una maggiore flessibilità D'altra parte, le opzioni tradizionali sono più difficili da impostare ed eseguire di opzioni di posto per una dettagliata introduzione alle opzioni, vedere opzioni Tutorial Base la singola pagamento Trading opzioni SPOT Ecco come opzioni SPOT funzionano il commerciante ingressi uno scenario, ad esempio, EUR USD si romperà 1 3000 in 12 giorni, ottiene un preventivo di costo opzione premium, e poi riceve una vincita se lo scenario si svolge sostanza, SPOT converte automaticamente la vostra opzione di incassare quando il commercio opzione è successo, dandovi un trader payout. Many godere le scelte aggiuntive elencate di seguito che le opzioni SPOT dare ai commercianti Inoltre, le opzioni SPOT sono facili da scambiare si sa questione di entrare lo scenario e lasciandolo giocare fuori Se è corretta, si riceve denaro nel tuo conto Se non si è corretto, la vostra perdita è il vostro premio un altro vantaggio è che le opzioni SPOT offrono una scelta di molti scenari diversi, consentire al commerciante di scegliere esattamente ciò che lui o lei pensa che sta succedendo a happen. A svantaggio di opzioni per il pranzo, però, è più elevati premi in media, i premi di opzione SPOT costano più di opzioni di compravendita options. Why Standard ci sono diversi motivi per cui le opzioni in appello generale a molti rischi traders. Your downside è limitato all'opzione premio che l'importo pagato per l'acquisto del option. You hanno profitto illimitato potential. You pagare meno denaro in anticipo rispetto per un posto in denaro forex position. You arrivare per impostare la data di scadenza e prezzo Queste non sono predefiniti come quelli delle opzioni su futures. Le opzioni possono essere utilizzati per copertura contro le posizioni posto di cassa aperte al fine di limitare risk. Without rischiare un sacco di capitale, è possibile utilizzare le opzioni per il commercio sulle previsioni di movimenti di mercato prima che gli eventi fondamentali si svolgono quali i rapporti economici o opzioni meetings. SPOT permetteranno si molti choices. Standard options. One-touch SPOT Riceverete una vincita se il prezzo tocca un certo punto level. No-touch Riceverete una vincita se il prezzo doesn t toccare una certa level. Digital SPOT Riceverete vincita se il prezzo è al di sopra o al di sotto di una certa level. Double one-touch SPOT Riceverete una vincita se il prezzo tocca uno dei due set levels. Double no-touch SPOT Si riceve una vincita se il prezzo doesn t toccare uno dei due set levels. So , perché isn t tutto utilizzando le opzioni Bene, ci sono anche alcuni svantaggi ad usare loro congeniali premio varia, a seconda del prezzo di esercizio e data di opzione, quindi le opzioni varies. SPOT rapporto di remunerazione del rischio non possono essere scambiati una volta che si acquista uno , è possibile t cambiare idea e poi vendere it. It può essere difficile da prevedere il periodo di ora esatta e il prezzo al quale i movimenti del mercato possono occur. You possono andare contro le probabilità Vedi l'articolo Do Sellers opzione Abbia un Trading bordo. Opzioni prezzi delle opzioni sono diversi fattori che determinano collettivamente il loro valore value. Intrinsic - Questo è quanto l'opzione varrebbe se dovesse essere esercitato in questo momento la posizione del prezzo corrente in rapporto al prezzo di esercizio può essere descritto in una sola dei tre modi. In the money - Questo significa che il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di mercato corrente. Out of the money Questo significa che il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo corrente di mercato. Al denaro Questo significa che il prezzo di esercizio è al valore di tempo prezzoLa mercato attuale - Rappresenta l'incertezza del prezzo nel tempo In generale, maggiore è il tempo, il premio più alto si paga, perché il valore del tempo è greater. Interest differenziale dei tassi - una variazione dei tassi incide sul rapporto tra l'esercizio dell'opzione e il tasso corrente di mercato Questo effetto è spesso preso in considerazione in premio in funzione del tempo value. Volatility - volatilità superiore aumenta la probabilità del prezzo di mercato che colpisce lo sciopero prezzo entro un limitato periodo di tempo volatilità è presi in considerazione nel valore del tempo in genere, le valute più volatili hanno opzioni più alti premiums. How Funziona Say it s 2 gennaio 2010, e si pensa che il EUR USD Euro vs coppia di dollaro, che è attualmente al 1 3000, è diretta a causa verso il basso per i numeri positivi degli Stati Uniti però, ci sono alcune importanti segnalazioni di prossima uscita che potrebbero causare una significativa volatilità si sospetta questa volatilità avverrà entro i prossimi due mesi, ma don t vuole rischiare una posizione di cassa in modo da decidere di utilizzare le opzioni apprendere gli strumenti che vi aiuteranno a iniziare a corsi Forex insegnare ai principianti come Trade. You poi andare al vostro broker e mettere in una richiesta per comprare un USD chiamata EUR mettere, comunemente indicato come opzione di euro put, fissato a un prezzo di esercizio di 1 2900 e una scadenza di 2 marzo 2010 Il broker informa che questa opzione avrà un costo di 10 pips quindi volentieri decide di buy. This ordine sarebbe simile a questa Acquistare EUR USD mettere chiamata prezzo di esercizio 1 2900 scadenza 2 mar 2010 Premium 10 di riferimento USD Pip posto in contanti 1 3000.Say le nuove relazioni escono e la coppia EUR USD cade a 1 2850 - si decide di esercitare l'opzione, e il risultato ti dà 40 USD pips di profitto 1 2900 1 2850 0 0010.Option Opzioni strategie possono essere usate in una varietà di modi, ma di solito sono utilizzati per uno dei due scopi 1 per catturare il profitto o 2 per copertura contro positions. Profit esistenti motivati ​​Opzioni strategie sono un buon modo per trarre profitto, mantenendo la rischia giù - dopo tutto, si può perdere non più di premio Molti commercianti di forex piace usare opzioni intorno ai tempi di relazioni o di eventi importanti, quando gli spread e l'aumento del rischio nei mercati contanti forex Altri commercianti forex al profitto semplicemente utilizzare le opzioni invece di contanti perché le opzioni sono più convenienti opzioni una posizione può fare molto di più soldi di una posizione di cassa nelle stesse opzioni Strategie amount. Hedging sono un ottimo modo per copertura contro le vostre posizioni esistenti per ridurre il rischio Alcuni commercianti anche utilizzare opzioni al posto di o insieme con punti di stop-loss il vantaggio principale di utilizzare le opzioni insieme con fermate è che si dispone di un potenziale di profitto illimitato se il prezzo continua a muoversi contro il tuo position. Conclusion Anche se possono essere difficili da usare, le opzioni di rappresentare ancora un altro prezioso strumento che gli operatori possono utilizzare per trarre profitto o inferiore opzioni di rischio nel forex sono particolarmente frequenti durante importanti rapporti economici o eventi che causano una significativa volatilità quando i mercati finanziari sono alti spread e l'incertezza Discutere forex, opzioni e altri argomenti di negoziazione attiva al tasso di interesse al quale un forum. The istituzione di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietato alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è fatta di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.